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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 560.00 | 118 560.00 | | 118 560.00 |
AH Fonds commercial | 2 127 668.00 | 945 793.00 | 1 181 875.00 | 2 127 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 351.00 | 179 348.00 | 5 003.00 | 184 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 431.00 | 562 550.00 | 65 881.00 | 628 431.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 646.00 | | 26 646.00 | 26 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 086 657.00 | 1 806 251.00 | 1 280 406.00 | 3 086 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
BP En cours de production de services | 219 300.00 | | 219 300.00 | 219 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 920.00 | 200 823.00 | 345 097.00 | 545 920.00 |
BZ Autres créances | 52 956.00 | | 52 956.00 | 52 956.00 |
CF Disponibilités | 277 598.00 | | 277 598.00 | 277 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 292.00 | | 242 292.00 | 242 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 981.00 | 200 823.00 | 1 149 158.00 | 1 349 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 436 638.00 | 2 007 074.00 | 2 429 564.00 | 4 436 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 539.00 | 848 539.00 | | 848 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 596.00 | 55 596.00 | | 55 596.00 |
DH Report à nouveau | -1 316 786.00 | -1 662 942.00 | | -1 316 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 196.00 | 346 156.00 | | 246 196.00 |
DL TOTAL (I) | -160 493.00 | -406 689.00 | | -160 493.00 |
DP Provisions pour risques | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 169 776.00 | 179 614.00 | | 169 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 546.00 | 103 728.00 | | 100 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 696.00 | 517 040.00 | | 485 696.00 |
EA Autres dettes | 1 810 639.00 | 2 020 814.00 | | 1 810 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 657.00 | 2 821 196.00 | | 2 566 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 564.00 | 2 437 906.00 | | 2 429 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 679.00 | 1 046 536.00 | | 1 063 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 190 888.00 | | 29 728.00 | 3 190 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 959.00 | 3 086 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 246 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 959.00 | 812 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 246 227.00 | | | 2 246 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 111.00 | | 25 631.00 | 921 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 550.00 | | 4 097.00 | 23 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 139.00 | 17 672.00 | 91 352.00 | 934 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 415.00 | 1 145.00 | | 117 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 724.00 | 16 527.00 | 91 352.00 | 816 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 945 793.00 | | | 945 793.00 |
6T Sur comptes clients | 198 906.00 | 30 331.00 | 28 414.00 | 198 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 144 699.00 | 30 331.00 | 28 414.00 | 1 144 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 168 098.00 | 30 331.00 | 28 414.00 | 1 168 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 331.00 | 28 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 546.00 | 100 546.00 | | 100 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 481.00 | 229 481.00 | | 229 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 061.00 | 137 061.00 | | 137 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810 639.00 | 307 661.00 | 1 502 978.00 | 1 810 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
UX Autres créances clients | 272 267.00 | 272 267.00 | | 272 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 653.00 | 273 653.00 | | 273 653.00 |
VB T. V. A. | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VI Groupe et associés | 168 042.00 | 168 042.00 | | 168 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 292.00 | 242 292.00 | | 242 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 814.00 | 867 814.00 | | 867 814.00 |
VW T.V.A. | 103 192.00 | 103 192.00 | | 103 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 657.00 | 1 063 679.00 | 1 502 978.00 | 2 566 657.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |