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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 687.00 | 94 687.00 | | 94 687.00 |
AH Fonds commercial | 2 127 668.00 | 945 793.00 | 1 181 875.00 | 2 127 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 945.00 | 95 365.00 | 4 580.00 | 99 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 234.00 | 365 983.00 | 49 252.00 | 415 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 146.00 | | 31 146.00 | 31 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 680.00 | 1 501 827.00 | 1 267 853.00 | 2 769 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
BP En cours de production de services | 289 394.00 | | 289 394.00 | 289 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 465 534.00 | 217 409.00 | 248 125.00 | 465 534.00 |
BZ Autres créances | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
CF Disponibilités | 225 152.00 | | 225 152.00 | 225 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 288.00 | 217 409.00 | 820 878.00 | 1 038 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 968.00 | 1 719 237.00 | 2 088 731.00 | 3 807 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 539.00 | 848 539.00 | | 848 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 596.00 | 55 596.00 | | 55 596.00 |
DH Report à nouveau | -1 070 590.00 | -1 316 786.00 | | -1 070 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 000.00 | 246 196.00 | | 466 000.00 |
DL TOTAL (I) | 305 507.00 | -160 493.00 | | 305 507.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 734.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 484.00 | 168 042.00 | | 167 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 916.00 | 100 546.00 | | 63 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 031.00 | 485 696.00 | | 343 031.00 |
EA Autres dettes | 1 208 792.00 | 1 810 639.00 | | 1 208 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 224.00 | 2 566 657.00 | | 1 783 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 731.00 | 2 429 564.00 | | 2 088 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 484.00 | | | 167 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 086 657.00 | | 7 084.00 | 3 086 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 061.00 | 2 769 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 873.00 | 2 222 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 188.00 | 515 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 246 227.00 | | | 2 246 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 783.00 | | 2 584.00 | 812 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 646.00 | | 4 500.00 | 27 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 458.00 | 18 911.00 | 323 334.00 | 860 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 560.00 | | 23 873.00 | 118 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 899.00 | 18 911.00 | 299 461.00 | 741 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 945 793.00 | | | 945 793.00 |
6T Sur comptes clients | 200 823.00 | 32 401.00 | 15 815.00 | 200 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 146 616.00 | 32 401.00 | 15 815.00 | 1 146 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170 016.00 | 32 401.00 | 39 215.00 | 1 170 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 401.00 | 39 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 916.00 | 63 916.00 | | 63 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 349.00 | 126 349.00 | | 126 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 242.00 | 125 242.00 | | 125 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208 792.00 | 107 395.00 | 1 101 397.00 | 1 208 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 146.00 | | 31 146.00 | 31 146.00 |
UX Autres créances clients | 163 618.00 | 163 618.00 | | 163 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 917.00 | 301 917.00 | | 301 917.00 |
VB T. V. A. | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VI Groupe et associés | 167 484.00 | 167 484.00 | | 167 484.00 |
VP Divers | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 800.00 | 512 654.00 | 31 146.00 | 543 800.00 |
VW T.V.A. | 84 604.00 | 84 604.00 | | 84 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 224.00 | 681 827.00 | 1 101 397.00 | 1 783 224.00 |