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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 409.00 | 13 347.00 | 17 062.00 | 30 409.00 |
AH Fonds commercial | 2 127 668.00 | 945 793.00 | 1 181 875.00 | 2 127 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 011.00 | 56 629.00 | 4 383.00 | 61 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 043.00 | 349 198.00 | 38 845.00 | 388 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 146.00 | | 31 146.00 | 31 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 278.00 | 1 364 966.00 | 1 274 311.00 | 2 639 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
BP En cours de production de services | 315 063.00 | | 315 063.00 | 315 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 285.00 | 220 418.00 | 281 867.00 | 502 285.00 |
BZ Autres créances | 33 045.00 | | 33 045.00 | 33 045.00 |
CF Disponibilités | 411 010.00 | | 411 010.00 | 411 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 670.00 | | 121 670.00 | 121 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 342.00 | 220 418.00 | 1 173 924.00 | 1 394 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 620.00 | 1 585 385.00 | 2 448 235.00 | 4 033 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 539.00 | 848 539.00 | | 848 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 596.00 | 55 596.00 | | 55 596.00 |
DH Report à nouveau | -604 590.00 | -1 070 590.00 | | -604 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 830.00 | 466 000.00 | | 18 830.00 |
DL TOTAL (I) | 324 337.00 | 305 507.00 | | 324 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689.00 | | | 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 484.00 | 167 484.00 | | 959 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 713.00 | 63 916.00 | | 105 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 855.00 | 343 031.00 | | 442 855.00 |
EA Autres dettes | 615 157.00 | 1 208 792.00 | | 615 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 897.00 | 1 783 224.00 | | 2 123 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 235.00 | 2 088 731.00 | | 2 448 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 959 484.00 | | | 959 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 680.00 | | 26 790.00 | 2 769 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 193.00 | 2 639 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 867.00 | 2 158 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 326.00 | 449 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 222 355.00 | | 19 589.00 | 2 222 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 179.00 | | 7 202.00 | 515 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 035.00 | 18 832.00 | 155 693.00 | 556 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 687.00 | 2 527.00 | 83 867.00 | 94 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 348.00 | 16 305.00 | 71 826.00 | 461 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 945 793.00 | | | 945 793.00 |
6T Sur comptes clients | 217 409.00 | 3 986.00 | 977.00 | 217 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 163 202.00 | 3 986.00 | 977.00 | 1 163 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 163 202.00 | 3 986.00 | 977.00 | 1 163 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 713.00 | 105 713.00 | | 105 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 055.00 | 228 055.00 | | 228 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 194.00 | 124 194.00 | | 124 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 157.00 | 615 157.00 | | 615 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 146.00 | | 31 146.00 | 31 146.00 |
UX Autres créances clients | 210 604.00 | 210 604.00 | | 210 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 681.00 | 291 681.00 | | 291 681.00 |
VB T. V. A. | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | 307 633.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 159 484.00 | 159 484.00 | | 159 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 670.00 | 121 670.00 | | 121 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 147.00 | 657 001.00 | 31 146.00 | 688 147.00 |
VW T.V.A. | 80 854.00 | 80 854.00 | | 80 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 897.00 | 1 323 897.00 | 307 633.00 | 2 123 897.00 |