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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 783.00 | 69 678.00 | 104.00 | 69 783.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 697.00 | 89 087.00 | 19 610.00 | 108 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 969.00 | | 39 969.00 | 39 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 824.00 | 179 075.00 | 82 749.00 | 261 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 819.00 | | 998 819.00 | 998 819.00 |
BZ Autres créances | 156 884.00 | | 156 884.00 | 156 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 180 990.00 | | 180 990.00 | 180 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 597.00 | | 21 597.00 | 21 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 839.00 | | 1 358 839.00 | 1 358 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 664.00 | 179 075.00 | 1 441 588.00 | 1 620 664.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
DH Report à nouveau | 394 290.00 | | | 394 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 975.00 | | | 226 975.00 |
DL TOTAL (I) | 659 984.00 | | | 659 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 976.00 | | | 404 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 439.00 | | | 331 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 604.00 | | | 781 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 588.00 | | | 1 441 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 604.00 | | | 781 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 851.00 | | | 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -984.00 | | -984.00 | -984.00 |
FG Production vendue services | 2 159 704.00 | 760 400.00 | 2 920 104.00 | 2 159 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 720.00 | 760 400.00 | 2 919 121.00 | 2 158 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 942 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 983.00 | |
GE Autres charges | | | 51 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 023.00 | | | 63 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 023.00 | | | 63 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 995.00 | | | -7 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 227.00 | | | 77 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 417.00 | | | 2 947 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 442.00 | | | 2 720 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 975.00 | | | 226 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 477.00 | | 11 347.00 | 250 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 960.00 | | | 112 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 137.00 | | 4 560.00 | 104 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 380.00 | | 6 787.00 | 33 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 093.00 | 16 983.00 | | 162 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 066.00 | 6 923.00 | | 83 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 027.00 | 10 060.00 | | 79 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 976.00 | 404 976.00 | | 404 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 103.00 | 46 103.00 | | 46 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 222.00 | 62 222.00 | | 62 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
UX Autres créances clients | 998 819.00 | | | 998 819.00 |
VB T. V. A. | 80 099.00 | | | 80 099.00 |
VC Groupe et associés | 76 785.00 | | | 76 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VI Groupe et associés | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 268.00 | 1 177 299.00 | 39 969.00 | 1 217 268.00 |
VW T.V.A. | 212 145.00 | 212 145.00 | | 212 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 604.00 | 781 604.00 | | 781 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 684.00 | | | 39 684.00 |
ST Autres comptes | 119 280.00 | | | 119 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 541.00 | | | 79 541.00 |
YT Sous‐traitance | 1 441 462.00 | | | 1 441 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 051.00 | | | 410 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 487.00 | | | 96 487.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 679 967.00 | | | 1 679 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |