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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 980.00 | 48 639.00 | 12 341.00 | 60 980.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 942.00 | 98 347.00 | 15 595.00 | 113 942.00 |
BF Prêts | 350 086.00 | | 350 086.00 | 350 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 209.00 | 167 296.00 | 435 913.00 | 603 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 277.00 | | 1 445 277.00 | 1 445 277.00 |
BZ Autres créances | 188 809.00 | | 188 809.00 | 188 809.00 |
CF Disponibilités | 532 766.00 | | 532 766.00 | 532 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 475.00 | | 2 183 475.00 | 2 183 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 684.00 | 167 296.00 | 2 619 389.00 | 2 786 684.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
DH Report à nouveau | 396 516.00 | | | 396 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 665.00 | | | 540 665.00 |
DL TOTAL (I) | 975 901.00 | | | 975 901.00 |
DP Provisions pour risques | 100 306.00 | | | 100 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 306.00 | | | 100 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 703.00 | | | 608 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 309.00 | | | 820 309.00 |
EA Autres dettes | 33 329.00 | | | 33 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 842.00 | | | 80 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 182.00 | | | 1 543 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 389.00 | | | 2 619 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 182.00 | | | 1 543 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -20 456.00 | | -20 456.00 | -20 456.00 |
FG Production vendue services | 3 641 660.00 | 550 560.00 | 4 192 220.00 | 3 641 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 621 203.00 | 550 560.00 | 4 171 763.00 | 3 621 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 180 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 520.00 | |
GE Autres charges | | | 70 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 159.00 | | | 69 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 306.00 | | | 100 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 220.00 | | | 137 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 889.00 | | | -136 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 098.00 | | | 231 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 183 430.00 | | | 4 183 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 765.00 | | | 3 642 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 665.00 | | | 540 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 927.00 | | 373 393.00 | 283 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 358.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 358.00 | 385 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 111.00 | 603 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 770.00 | 104 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 983.00 | 113 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 264.00 | | 10 663.00 | 133 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 281.00 | | 12 644.00 | 114 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 382.00 | | 350 086.00 | 36 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 920.00 | 14 520.00 | 52 145.00 | 204 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 528.00 | 8 456.00 | 40 035.00 | 100 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 393.00 | 6 064.00 | 12 110.00 | 104 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 306.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 306.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 703.00 | 608 703.00 | | 608 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 952.00 | 157 952.00 | | 157 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 256.00 | 119 256.00 | | 119 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 727.00 | 118 727.00 | | 118 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 842.00 | 80 842.00 | | 80 842.00 |
UP Prêts | 350 086.00 | | 350 086.00 | 350 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 894.00 | 1 432 894.00 | | 1 432 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VB T. V. A. | 121 746.00 | 121 746.00 | | 121 746.00 |
VC Groupe et associés | 63 566.00 | 63 566.00 | | 63 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 121.00 | 1 650 209.00 | 384 911.00 | 2 035 121.00 |
VW T.V.A. | 403 511.00 | 403 511.00 | | 403 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 182.00 | 1 543 182.00 | | 1 543 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 920.00 | | | 149 920.00 |
ST Autres comptes | 100 412.00 | | | 100 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 486.00 | | | 76 486.00 |
YT Sous‐traitance | 1 748 663.00 | | | 1 748 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 854 490.00 | | | 854 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 802.00 | | | 200 802.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 075 481.00 | | | 2 075 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |