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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 087.00 | 73 450.00 | 16 637.00 | 90 087.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 431.00 | 98 341.00 | 15 090.00 | 113 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 933.00 | | 34 933.00 | 34 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 826.00 | 192 101.00 | 89 725.00 | 281 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 389.00 | | 761 389.00 | 761 389.00 |
BZ Autres créances | 121 372.00 | | 121 372.00 | 121 372.00 |
CF Disponibilités | 314 207.00 | | 314 207.00 | 314 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 303.00 | | 64 303.00 | 64 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 272.00 | | 1 261 272.00 | 1 261 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 098.00 | 192 101.00 | 1 350 998.00 | 1 543 098.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
DH Report à nouveau | 621 264.00 | | | 621 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 287.00 | | | 37 287.00 |
DL TOTAL (I) | 697 271.00 | | | 697 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 303.00 | | | 428 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 347.00 | | | 210 347.00 |
EA Autres dettes | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 727.00 | | | 653 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 998.00 | | | 1 350 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 727.00 | | | 653 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 064 492.00 | 712 373.00 | 2 776 865.00 | 2 064 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 492.00 | 712 373.00 | 2 776 865.00 | 2 064 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 026.00 | |
GE Autres charges | | | 55 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 041.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 223.00 | | | 51 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 423.00 | | | 177 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 502.00 | | | 190 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 897.00 | | | -188 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 025.00 | | | 2 783 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745 738.00 | | | 2 745 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 287.00 | | | 37 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 824.00 | | 26 264.00 | 261 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 262.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 262.00 | 35 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 262.00 | 281 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 960.00 | | 20 304.00 | 112 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 697.00 | | 4 734.00 | 108 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 167.00 | | 1 226.00 | 40 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 075.00 | 13 025.00 | | 179 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 988.00 | 3 771.00 | | 89 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 087.00 | 9 254.00 | | 89 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 303.00 | 428 303.00 | | 428 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 390.00 | 48 390.00 | | 48 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 933.00 | | 34 933.00 | 34 933.00 |
UX Autres créances clients | 761 389.00 | 761 389.00 | | 761 389.00 |
VB T. V. A. | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VC Groupe et associés | 71 167.00 | 71 167.00 | | 71 167.00 |
VI Groupe et associés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
VP Divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 303.00 | 64 303.00 | | 64 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 998.00 | 947 065.00 | 34 933.00 | 981 998.00 |
VW T.V.A. | 115 383.00 | 115 383.00 | | 115 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 727.00 | 653 727.00 | | 653 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
ST Autres comptes | 98 233.00 | | | 98 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 351.00 | | | 74 351.00 |
YT Sous‐traitance | 1 323 550.00 | | | 1 323 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 979.00 | | | 412 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 648.00 | | | 75 648.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 526 062.00 | | | 1 526 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |