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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 087.00 | 80 218.00 | 9 869.00 | 90 087.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 281.00 | 104 393.00 | 9 888.00 | 114 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 184.00 | | 36 184.00 | 36 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 927.00 | 204 920.00 | 79 006.00 | 283 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 204.00 | | 888 204.00 | 888 204.00 |
BZ Autres créances | 127 656.00 | | 127 656.00 | 127 656.00 |
CF Disponibilités | 673 536.00 | | 673 536.00 | 673 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 176.00 | | 62 176.00 | 62 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 072.00 | | 1 752 072.00 | 1 752 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 999.00 | 204 920.00 | 1 831 079.00 | 2 035 999.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DH Report à nouveau | 583 551.00 | 621 264.00 | | 583 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 965.00 | 37 287.00 | | 312 965.00 |
DL TOTAL (I) | 935 236.00 | 697 271.00 | | 935 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 6 764.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 480.00 | 428 303.00 | | 407 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 192.00 | 210 347.00 | | 460 192.00 |
EA Autres dettes | 14 979.00 | 7 248.00 | | 14 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 520.00 | 1 065.00 | | 12 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 843.00 | 653 727.00 | | 895 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 079.00 | 1 350 998.00 | | 1 831 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -11 790.00 | | -11 790.00 | -11 790.00 |
FG Production vendue services | 2 216 466.00 | 803 752.00 | 3 020 218.00 | 2 216 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 676.00 | 803 752.00 | 3 008 428.00 | 2 204 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 820.00 | |
GE Autres charges | | | 64 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GN Différences positives de change | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 856.00 | 1 347.00 | | 2 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 856.00 | 1 605.00 | | 2 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 832.00 | 177 423.00 | | 13 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 832.00 | 190 502.00 | | 13 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 976.00 | -188 897.00 | | -10 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 853.00 | 7 609.00 | | 114 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 923.00 | 2 783 025.00 | | 3 016 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 958.00 | 2 745 738.00 | | 2 703 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 965.00 | 37 287.00 | | 312 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 826.00 | | 2 100.00 | 281 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 264.00 | | | 133 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 431.00 | | 850.00 | 113 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 131.00 | | 1 250.00 | 35 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 101.00 | 12 820.00 | | 192 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 760.00 | 6 768.00 | | 93 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 341.00 | 6 052.00 | | 98 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 480.00 | 407 480.00 | | 407 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 072.00 | 77 072.00 | | 77 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 249.00 | 77 249.00 | | 77 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 245.00 | 107 245.00 | | 107 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 184.00 | | 36 184.00 | 36 184.00 |
UX Autres créances clients | 872 150.00 | 872 150.00 | | 872 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VB T. V. A. | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
VC Groupe et associés | 70 506.00 | 70 506.00 | | 70 506.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 176.00 | 62 176.00 | | 62 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 220.00 | 1 078 037.00 | 36 184.00 | 1 114 220.00 |
VW T.V.A. | 184 812.00 | 184 812.00 | | 184 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 843.00 | 895 843.00 | | 895 843.00 |