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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 051.00 | 12 566.00 | 1 485.00 | 14 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 374.00 | 21 096.00 | 4 278.00 | 25 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 433.00 | | 255 433.00 | 255 433.00 |
BZ Autres créances | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 464.00 | | 107 464.00 | 107 464.00 |
CF Disponibilités | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 327.00 | | 415 327.00 | 415 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 701.00 | 21 095.00 | 419 605.00 | 440 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 33 950.00 | 37 031.00 | | 33 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 687.00 | 106 919.00 | | 118 687.00 |
DL TOTAL (I) | 218 638.00 | 209 950.00 | | 218 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 415.00 | 24 568.00 | | 24 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 207.00 | 95 573.00 | | 76 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 343.00 | 109 193.00 | | 100 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 967.00 | 229 374.00 | | 200 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 605.00 | 439 325.00 | | 419 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 776.00 | | 1 599.00 | 23 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 077.00 | | 1 599.00 | 19 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 983.00 | 114.00 | | 20 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 077.00 | 114.00 | | 19 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 208.00 | 76 208.00 | | 76 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
UX Autres créances clients | 255 434.00 | | | 255 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VB T. V. A. | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
VI Groupe et associés | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 145.00 | 274 352.00 | 2 793.00 | 277 145.00 |
VW T.V.A. | 58 648.00 | 58 648.00 | | 58 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 968.00 | 200 968.00 | | 200 968.00 |