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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 533.00 | 14 810.00 | 723.00 | 15 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 856.00 | 23 340.00 | 3 516.00 | 26 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 044.00 | | 284 044.00 | 284 044.00 |
BZ Autres créances | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 224 546.00 | | 224 546.00 | 224 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 029.00 | | 538 029.00 | 538 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 885.00 | 23 340.00 | 541 545.00 | 564 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 730.00 | | | 170 730.00 |
DL TOTAL (I) | 243 297.00 | | | 243 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 726.00 | | | 145 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 521.00 | | | 152 521.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 248.00 | | | 298 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 545.00 | | | 541 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 248.00 | | | 298 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 846.00 | 494.00 | | 22 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 940.00 | 494.00 | | 20 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 726.00 | 145 726.00 | | 145 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
UX Autres créances clients | 284 044.00 | 284 044.00 | | 284 044.00 |
VB T. V. A. | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 796.00 | 313 003.00 | 2 793.00 | 315 796.00 |
VW T.V.A. | 66 831.00 | 66 831.00 | | 66 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 248.00 | 298 248.00 | | 298 248.00 |