| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 226.00 | | 38 226.00 | 38 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 205.00 | 21 601.00 | 7 604.00 | 29 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 754.00 | 30 131.00 | 48 623.00 | 78 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 212.00 | | 289 212.00 | 289 212.00 |
BZ Autres créances | 233 975.00 | | 233 975.00 | 233 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CF Disponibilités | 149 907.00 | | 149 907.00 | 149 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 764.00 | | 674 764.00 | 674 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 518.00 | 30 131.00 | 723 387.00 | 753 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 640.00 | | | 119 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | -71 199.00 | | | -71 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 640.00 | | | 150 640.00 |
DL TOTAL (I) | 205 081.00 | | | 205 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 316.00 | | | 263 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 316.00 | | | 263 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 936.00 | | | 55 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 707.00 | | | 198 707.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 991.00 | | | 254 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 388.00 | | | 723 388.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -71 199.00 | | | -71 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 866.00 | | 1 144 866.00 | 1 144 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 866.00 | | 1 144 866.00 | 1 144 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 987.00 | |
GE Autres charges | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 788.00 | | | 41 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 518.00 | | | 61 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 161.00 | | | 1 187 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 522.00 | | | 1 036 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 639.00 | | | 150 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 856.00 | | 51 897.00 | 26 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | 38 225.00 | 1 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 157.00 | | 13 672.00 | 22 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 340.00 | 6 791.00 | | 23 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 434.00 | 6 791.00 | | 21 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 936.00 | 55 936.00 | | 55 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 656.00 | 71 656.00 | | 71 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 775.00 | 56 775.00 | | 56 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
UX Autres créances clients | 289 212.00 | 289 212.00 | | 289 212.00 |
VB T. V. A. | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VC Groupe et associés | 217 602.00 | 217 602.00 | | 217 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 173.00 | 524 380.00 | 2 793.00 | 527 173.00 |
VW T.V.A. | 64 284.00 | 64 284.00 | | 64 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 992.00 | 254 992.00 | | 254 992.00 |