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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 533.00 | 14 316.00 | 1 217.00 | 15 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 856.00 | 22 846.00 | 4 010.00 | 26 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 702.00 | | 298 702.00 | 298 702.00 |
BZ Autres créances | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 082.00 | | 100 082.00 | 100 082.00 |
CF Disponibilités | 182 613.00 | | 182 613.00 | 182 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 989.00 | | 604 989.00 | 604 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 845.00 | 22 846.00 | 608 999.00 | 631 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 779.00 | | | 229 779.00 |
DL TOTAL (I) | 302 567.00 | | | 302 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 997.00 | | | 111 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 436.00 | | | 194 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 433.00 | | | 306 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 000.00 | | | 609 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 433.00 | | | 306 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 375.00 | | 1 482.00 | 25 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 676.00 | | 1 482.00 | 20 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 163.00 | 683.00 | | 22 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 257.00 | 683.00 | | 20 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 997.00 | 111 997.00 | | 111 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
UX Autres créances clients | 298 702.00 | 298 702.00 | | 298 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 087.00 | 322 294.00 | 2 793.00 | 325 087.00 |
VW T.V.A. | 89 593.00 | 89 593.00 | | 89 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 433.00 | 306 433.00 | | 306 433.00 |