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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 243.00 | 8 822.00 | 421.00 | 9 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 101.00 | 18 005.00 | 7 096.00 | 25 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 036.00 | 26 827.00 | 68 209.00 | 95 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
CF Disponibilités | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 249.00 | | 25 249.00 | 25 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 285.00 | 26 827.00 | 93 458.00 | 120 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 459.00 | | | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 579.00 | 35 579.00 | | 35 579.00 |
DH Report à nouveau | -6 954.00 | -13 822.00 | | -6 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 156.00 | 6 868.00 | | -9 156.00 |
DL TOTAL (I) | 28 269.00 | 37 425.00 | | 28 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 2 632.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 296.00 | 2 195.00 | | 4 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 193.00 | 26 428.00 | | 31 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 709.00 | 23 973.00 | | 20 709.00 |
EA Autres dettes | 8 929.00 | 11 990.00 | | 8 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 188.00 | 67 218.00 | | 65 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 458.00 | 104 644.00 | | 93 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 188.00 | 67 218.00 | | 65 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 447.00 | | 1 589.00 | 93 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 756.00 | | 1 589.00 | 32 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474.00 | | | 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 009.00 | 2 818.00 | | 24 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 009.00 | 2 818.00 | | 24 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
VW T.V.A. | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 188.00 | 65 188.00 | | 65 188.00 |