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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 502.00 | | 58 502.00 | 58 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 739.00 | 1 108.00 | 9 631.00 | 10 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 345.00 | 615.00 | 4 730.00 | 5 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 247.00 | 1 723.00 | 74 524.00 | 76 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CF Disponibilités | 24 422.00 | | 24 422.00 | 24 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 675.00 | | 37 675.00 | 37 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 922.00 | 1 723.00 | 112 199.00 | 113 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 800.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 110 002.00 | 26 423.00 | | 110 002.00 |
DH Report à nouveau | | -6 954.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 628.00 | 201 133.00 | | -11 628.00 |
DL TOTAL (I) | 102 774.00 | 229 402.00 | | 102 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 3 687.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 654.00 | 43.00 | | 5 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 001.00 | 270.00 | | 3 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 425.00 | 4 001.00 | | 9 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 199.00 | 233 403.00 | | 112 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 425.00 | 4 001.00 | | 9 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 76 232.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 645.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 723.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VC Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VI Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |