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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 233 348.00 | | 233 348.00 | 233 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 387.00 | | 233 387.00 | 233 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 403.00 | | 233 403.00 | 233 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 423.00 | 35 579.00 | | 26 423.00 |
DH Report à nouveau | -6 954.00 | -6 954.00 | | -6 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 133.00 | -9 156.00 | | 201 133.00 |
DL TOTAL (I) | 229 402.00 | 28 269.00 | | 229 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 687.00 | 4 296.00 | | 3 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | 31 193.00 | | 43.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 20 709.00 | | 270.00 |
EA Autres dettes | | 8 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 001.00 | 65 188.00 | | 4 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 403.00 | 93 458.00 | | 233 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 001.00 | 65 188.00 | | 4 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 933.00 | | 89 933.00 | 89 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 933.00 | | 89 933.00 | 89 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 789.00 | 7 532.00 | | 1 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 285.00 | 3 147.00 | | 1 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 985.00 | | | 276 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 556.00 | | | 290 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 432.00 | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 316.00 | | | 67 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 010.00 | 432.00 | | 68 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 545.00 | -432.00 | | 222 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 316.00 | 224 169.00 | | 382 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 183.00 | 233 325.00 | | 181 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 133.00 | -9 156.00 | | 201 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 036.00 | | | 95 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 459.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 459.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 021.00 | 15.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 217.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 345.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 345.00 | | | 34 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474.00 | | | 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 827.00 | 878.00 | 27 705.00 | 26 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 827.00 | 878.00 | 27 705.00 | 26 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |