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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 502.00 | | 58 502.00 | 58 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 193.00 | 3 308.00 | 7 885.00 | 11 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 345.00 | 1 684.00 | 3 661.00 | 5 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 701.00 | 4 992.00 | 71 709.00 | 76 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BZ Autres créances | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CF Disponibilités | 52 806.00 | | 52 806.00 | 52 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 955.00 | | 62 955.00 | 62 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 656.00 | 4 992.00 | 134 664.00 | 139 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 98 579.00 | 110 002.00 | | 98 579.00 |
DH Report à nouveau | -205.00 | | | -205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 797.00 | -11 628.00 | | 11 797.00 |
DL TOTAL (I) | 114 571.00 | 102 774.00 | | 114 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 244.00 | 5 654.00 | | 9 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 079.00 | 3 001.00 | | 10 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 093.00 | 9 425.00 | | 20 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 664.00 | 112 199.00 | | 134 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 093.00 | 9 425.00 | | 20 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 247.00 | | 454.00 | 76 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 502.00 | | | 58 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 084.00 | | 454.00 | 16 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723.00 | 3 269.00 | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723.00 | 3 269.00 | | 1 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VB T. V. A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |