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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 421.00 | 35 208.00 | 8 213.00 | 43 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 774.00 | 8 185.00 | 12 589.00 | 20 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 861.00 | 43 393.00 | 21 467.00 | 64 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BN En cours de production de biens | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 257.00 | 11 479.00 | 245 778.00 | 257 257.00 |
BZ Autres créances | 44 874.00 | | 44 874.00 | 44 874.00 |
CF Disponibilités | 35 484.00 | | 35 484.00 | 35 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 269.00 | 11 479.00 | 348 790.00 | 360 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 131.00 | 54 872.00 | 370 258.00 | 425 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 009.00 | 40 155.00 | | 123 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 045.00 | 82 855.00 | | 4 045.00 |
DL TOTAL (I) | 135 855.00 | 131 810.00 | | 135 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836.00 | 50 634.00 | | 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 241.00 | | | 44 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 226.00 | 180 724.00 | | 95 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 180.00 | 62 114.00 | | 48 180.00 |
EA Autres dettes | 44 418.00 | 15 377.00 | | 44 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 402.00 | 310 349.00 | | 234 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 258.00 | 442 159.00 | | 370 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 436.00 | 309 353.00 | | 233 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 812.00 | | 3 050.00 | 61 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 797.00 | | 2 400.00 | 61 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 650.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 433.00 | 8 961.00 | | 34 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 433.00 | 8 961.00 | | 34 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 226.00 | 95 226.00 | | 95 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 419.00 | 44 419.00 | | 44 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 244 783.00 | 244 783.00 | | 244 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
VB T. V. A. | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VI Groupe et associés | 44 241.00 | 44 241.00 | | 44 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
VP Divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 341.00 | 294 216.00 | 13 125.00 | 307 341.00 |
VW T.V.A. | 22 490.00 | 21 524.00 | 966.00 | 22 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 903.00 | 231 937.00 | 966.00 | 232 903.00 |