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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 830.00 | 51 882.00 | 28 948.00 | 80 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 345.00 | 17 708.00 | 3 637.00 | 21 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 839.00 | 69 590.00 | 33 250.00 | 102 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BN En cours de production de biens | 145 840.00 | | 145 840.00 | 145 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 984.00 | 22 948.00 | 273 036.00 | 295 984.00 |
BZ Autres créances | 29 228.00 | | 29 228.00 | 29 228.00 |
CF Disponibilités | 123 092.00 | | 123 092.00 | 123 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 791.00 | 22 948.00 | 572 843.00 | 595 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 631.00 | 92 538.00 | 606 093.00 | 698 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 036.00 | 127 799.00 | | 158 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 299.00 | 30 237.00 | | 49 299.00 |
DL TOTAL (I) | 216 135.00 | 166 836.00 | | 216 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 804.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 992.00 | 41 008.00 | | 20 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 401.00 | 216 518.00 | | 201 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 030.00 | 83 780.00 | | 101 030.00 |
EA Autres dettes | 66 382.00 | 11 934.00 | | 66 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 957.00 | 355 544.00 | | 389 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 093.00 | 522 380.00 | | 606 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 235.00 | 353 907.00 | | 388 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 819.00 | | 10 020.00 | 101 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 102 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 102 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 154.00 | | 10 020.00 | 101 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 265.00 | 14 334.00 | 9.00 | 55 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 265.00 | 14 334.00 | 9.00 | 55 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 520.00 | 428.00 | | 22 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 520.00 | 428.00 | | 22 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 520.00 | 428.00 | | 22 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 401.00 | 201 401.00 | | 201 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 382.00 | 66 382.00 | | 66 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 271 314.00 | 271 314.00 | | 271 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
VB T. V. A. | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 257.00 | 301 937.00 | 25 320.00 | 327 257.00 |
VW T.V.A. | 66 817.00 | 65 095.00 | 1 722.00 | 66 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 957.00 | 388 235.00 | 1 722.00 | 389 957.00 |