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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 165.00 | 61 389.00 | 21 776.00 | 83 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 300.00 | 20 011.00 | 289.00 | 20 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 129.00 | 81 400.00 | 22 730.00 | 104 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 440 784.00 | 10 126.00 | 430 657.00 | 440 784.00 |
BZ Autres créances | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
CF Disponibilités | 104 830.00 | | 104 830.00 | 104 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 628.00 | 10 126.00 | 563 501.00 | 573 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 757.00 | 91 526.00 | 586 231.00 | 677 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 335.00 | 158 036.00 | | 207 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 603.00 | 49 299.00 | | 94 603.00 |
DL TOTAL (I) | 310 739.00 | 216 135.00 | | 310 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 153.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 725.00 | 20 992.00 | | 10 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 511.00 | 201 401.00 | | 123 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 225.00 | 101 030.00 | | 130 225.00 |
EA Autres dettes | 10 889.00 | 66 382.00 | | 10 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 492.00 | 389 957.00 | | 275 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 231.00 | 606 093.00 | | 586 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 795.00 | 388 235.00 | | 274 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 839.00 | | 2 335.00 | 102 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 045.00 | 104 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 045.00 | 103 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 174.00 | | 2 335.00 | 102 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 590.00 | 12 855.00 | 1 045.00 | 69 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 590.00 | 12 855.00 | 1 045.00 | 69 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 948.00 | 368.00 | 13 158.00 | 22 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 948.00 | 368.00 | 13 158.00 | 22 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 948.00 | 368.00 | 13 158.00 | 22 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368.00 | 13 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 511.00 | 123 511.00 | | 123 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 429 960.00 | 429 960.00 | | 429 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
VB T. V. A. | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 078.00 | 455 604.00 | 11 474.00 | 467 078.00 |
VW T.V.A. | 85 763.00 | 85 066.00 | 697.00 | 85 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 492.00 | 274 795.00 | 697.00 | 275 492.00 |