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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 380.00 | 42 358.00 | 38 022.00 | 80 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 775.00 | 12 907.00 | 7 868.00 | 20 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 819.00 | 55 265.00 | 46 555.00 | 101 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 39 567.00 | | 39 567.00 | 39 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 611.00 | 22 520.00 | 337 091.00 | 359 611.00 |
BZ Autres créances | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
CF Disponibilités | 54 955.00 | | 54 955.00 | 54 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 793.00 | | 27 793.00 | 27 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 345.00 | 22 520.00 | 475 825.00 | 498 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 165.00 | 77 785.00 | 522 380.00 | 600 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 799.00 | 123 010.00 | | 127 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 237.00 | 4 789.00 | | 30 237.00 |
DL TOTAL (I) | 166 836.00 | 136 599.00 | | 166 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804.00 | 836.00 | | 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 008.00 | 44 241.00 | | 41 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 518.00 | 95 226.00 | | 216 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 780.00 | 48 180.00 | | 83 780.00 |
EA Autres dettes | 11 934.00 | 44 419.00 | | 11 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 544.00 | 234 403.00 | | 355 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 380.00 | 371 001.00 | | 522 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 907.00 | 233 437.00 | | 353 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 862.00 | | 36 958.00 | 64 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 197.00 | | 36 958.00 | 64 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 394.00 | 11 871.00 | | 43 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 394.00 | 11 871.00 | | 43 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 479.00 | 11 041.00 | | 11 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 479.00 | 11 041.00 | | 11 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 479.00 | 11 041.00 | | 11 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 518.00 | 216 518.00 | | 216 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 335 454.00 | 335 454.00 | | 335 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
VB T. V. A. | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VI Groupe et associés | 41 008.00 | 41 008.00 | | 41 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 473.00 | 379 666.00 | 24 807.00 | 404 473.00 |
VW T.V.A. | 56 302.00 | 54 665.00 | 1 637.00 | 56 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 044.00 | 352 407.00 | 1 637.00 | 354 044.00 |