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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 427.00 | 27 611.00 | 1 816.00 | 29 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 865.00 | 39 549.00 | 2 316.00 | 41 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 050.00 | 215 270.00 | 65 779.00 | 281 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 961.00 | 282 430.00 | 125 531.00 | 407 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 182.00 | 22 007.00 | 1 223 175.00 | 1 245 182.00 |
BZ Autres créances | 459 208.00 | | 459 208.00 | 459 208.00 |
CF Disponibilités | 127 681.00 | | 127 681.00 | 127 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 601.00 | 22 007.00 | 1 818 594.00 | 1 840 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 562.00 | 304 437.00 | 1 944 125.00 | 2 248 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 336 800.00 | 209 969.00 | | 336 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 699.00 | 126 832.00 | | 354 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 751 999.00 | 397 300.00 | | 751 999.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 108 965.00 | 97 036.00 | | 108 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 965.00 | 97 036.00 | | 108 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 819.00 | 144 177.00 | | 33 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 050.00 | 15 759.00 | | 13 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 181.00 | 772 566.00 | | 586 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 007.00 | 415 758.00 | | 446 007.00 |
EA Autres dettes | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 161.00 | 1 348 260.00 | | 1 083 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 125.00 | 1 842 597.00 | | 1 944 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 834.00 | 314 441.00 | | 1 066 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87 985.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 375 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 375 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 634 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 206 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 546 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 736.00 | |
GE Autres charges | | | 17 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 287 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 838.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -3 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 429.00 | 13 528.00 | | 21 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 7 253.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 929.00 | 20 782.00 | | 33 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 617.00 | 55 083.00 | | 16 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 956.00 | 3 284.00 | | 8 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 573.00 | 58 367.00 | | 25 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 356.00 | -37 585.00 | | 8 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 671 813.00 | 6 163 742.00 | | 6 671 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 317 114.00 | 6 036 910.00 | | 6 317 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 699.00 | 126 832.00 | | 354 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 590.00 | 30 244.00 | | 8 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 787.00 | 15 939.00 | | 445 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 766.00 | 407 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 766.00 | 322 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 427.00 | | | 29 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 741.00 | 15 939.00 | | 360 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 619.00 | | | 55 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 745.00 | 37 494.00 | 44 809.00 | 289 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 345.00 | 9 266.00 | | 18 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 400.00 | 28 228.00 | 44 809.00 | 271 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 036.00 | 69 736.00 | 57 807.00 | 97 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 036.00 | 69 736.00 | 57 807.00 | 97 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 736.00 | 57 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 181.00 | 586 181.00 | | 586 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 182.00 | 1 245 182.00 | | 1 245 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 819.00 | 17 492.00 | 16 327.00 | 33 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
VP Divers | 459 208.00 | 459 208.00 | | 459 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446 007.00 | 446 007.00 | | 446 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 040.00 | 1 712 920.00 | 18 119.00 | 1 731 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 161.00 | 1 066 834.00 | 16 327.00 | 1 083 161.00 |