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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 331.00 | 32 714.00 | 1 617.00 | 34 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 920.00 | 41 075.00 | 2 845.00 | 43 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 606.00 | 243 500.00 | 112 105.00 | 355 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 541.00 | | 34 541.00 | 34 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 672.00 | 317 289.00 | 192 383.00 | 509 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 703.00 | | 1 260 703.00 | 1 260 703.00 |
BZ Autres créances | 833 892.00 | | 833 892.00 | 833 892.00 |
CF Disponibilités | 307 592.00 | | 307 592.00 | 307 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 275.00 | | 44 275.00 | 44 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 461.00 | | 2 446 461.00 | 2 446 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 134.00 | 317 289.00 | 2 638 845.00 | 2 956 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 608 087.00 | 566 749.00 | | 608 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 196.00 | 41 339.00 | | 23 196.00 |
DL TOTAL (I) | 691 784.00 | 668 587.00 | | 691 784.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 172.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 172.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 000.00 | 13 970.00 | | 630 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 701.00 | 8 402.00 | | 6 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 603.00 | 1 209 842.00 | | 850 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 526.00 | 497 249.00 | | 455 526.00 |
EA Autres dettes | 4 230.00 | 2 620.00 | | 4 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 061.00 | 1 732 083.00 | | 1 947 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 845.00 | 2 410 842.00 | | 2 638 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 061.00 | 1 732 083.00 | | 1 317 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 970.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 181.00 | | 97 942.00 | 443 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 450.00 | 509 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 450.00 | 399 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 731.00 | | 76 246.00 | 354 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 119.00 | | 21 697.00 | 54 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 428.00 | 25 311.00 | 31 450.00 | 323 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 080.00 | 1 635.00 | | 31 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 349.00 | 23 677.00 | 31 450.00 | 292 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 603.00 | 850 603.00 | | 850 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 526.00 | 455 526.00 | | 455 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 541.00 | | 34 541.00 | 34 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 703.00 | 1 260 703.00 | | 1 260 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 892.00 | 833 892.00 | | 833 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 686.00 | 2 138 870.00 | 39 816.00 | 2 178 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 061.00 | 1 317 061.00 | 630 000.00 | 1 947 061.00 |