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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 869.00 | 42 354.00 | 2 515.00 | 44 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 470.00 | 251 873.00 | 127 598.00 | 379 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 084.00 | | 33 084.00 | 33 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 029.00 | 328 557.00 | 204 472.00 | 533 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 407.00 | | 1 108 407.00 | 1 108 407.00 |
BZ Autres créances | 356 756.00 | | 356 756.00 | 356 756.00 |
CF Disponibilités | 346 875.00 | | 346 875.00 | 346 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 061.00 | | 80 061.00 | 80 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 098.00 | | 1 892 098.00 | 1 892 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 128.00 | 328 557.00 | 2 096 570.00 | 2 425 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 631 284.00 | 608 087.00 | | 631 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 997.00 | 23 196.00 | | -181 997.00 |
DL TOTAL (I) | 509 787.00 | 691 784.00 | | 509 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 631.00 | 6 701.00 | | 5 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 217.00 | 850 603.00 | | 584 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 040.00 | 455 526.00 | | 347 040.00 |
EA Autres dettes | 19 894.00 | 4 230.00 | | 19 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 783.00 | 1 947 061.00 | | 1 586 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 570.00 | 2 638 845.00 | | 2 096 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 510.00 | 1 317 061.00 | | 1 060 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 672.00 | | 49 054.00 | 509 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 697.00 | 74 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 697.00 | 533 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 424 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 526.00 | | 48 814.00 | 399 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 816.00 | | 240.00 | 75 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 289.00 | 35 268.00 | 24 000.00 | 317 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 714.00 | 1 617.00 | | 32 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 575.00 | 33 651.00 | 24 000.00 | 284 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 217.00 | 584 217.00 | | 584 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 040.00 | 347 040.00 | | 347 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 084.00 | | 33 084.00 | 33 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 407.00 | 1 108 407.00 | | 1 108 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 000.00 | 103 727.00 | 526 273.00 | 630 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 756.00 | 356 756.00 | | 356 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 061.00 | 80 061.00 | | 80 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 583.00 | 1 545 224.00 | 38 359.00 | 1 583 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 783.00 | 1 060 510.00 | 526 273.00 | 1 586 783.00 |