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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 331.00 | 31 080.00 | 3 251.00 | 34 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 920.00 | 39 877.00 | 4 043.00 | 43 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 811.00 | 252 471.00 | 58 340.00 | 310 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 181.00 | 323 428.00 | 119 753.00 | 443 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 490.00 | | 1 317 490.00 | 1 317 490.00 |
BZ Autres créances | 883 854.00 | | 883 854.00 | 883 854.00 |
CF Disponibilités | 25 385.00 | | 25 385.00 | 25 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 360.00 | | 64 360.00 | 64 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 089.00 | | 2 291 089.00 | 2 291 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 270.00 | 323 428.00 | 2 410 842.00 | 2 734 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 566 749.00 | 691 499.00 | | 566 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 339.00 | -124 750.00 | | 41 339.00 |
DL TOTAL (I) | 668 587.00 | 627 249.00 | | 668 587.00 |
DP Provisions pour risques | 10 172.00 | 114 556.00 | | 10 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 172.00 | 114 556.00 | | 10 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 970.00 | 52 993.00 | | 13 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 402.00 | 3 640.00 | | 8 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 842.00 | 776 777.00 | | 1 209 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 249.00 | 407 429.00 | | 497 249.00 |
EA Autres dettes | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 083.00 | 1 240 838.00 | | 1 732 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 842.00 | 1 982 643.00 | | 2 410 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 083.00 | 1 224 511.00 | | 1 732 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 081.00 | | 7 601.00 | 439 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 54 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 443 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 131.00 | | 7 601.00 | 347 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 154.00 | 23 275.00 | | 300 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 445.00 | 1 635.00 | | 29 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 709.00 | 21 640.00 | | 270 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 556.00 | | 104 384.00 | 114 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 556.00 | | 104 384.00 | 114 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 842.00 | 1 209 842.00 | | 1 209 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 249.00 | 497 249.00 | | 497 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 490.00 | 1 317 490.00 | | 1 317 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VI Groupe et associés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883 854.00 | 883 854.00 | | 883 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 360.00 | 64 360.00 | | 64 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 824.00 | 2 265 704.00 | 18 119.00 | 2 283 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 083.00 | 1 732 083.00 | | 1 732 083.00 |