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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 651.00 | 23 104.00 | 6 547.00 | 29 651.00 |
040 Immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 841.00 | 23 104.00 | 10 737.00 | 33 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 401.00 | 5 942.00 | 113 459.00 | 119 401.00 |
072 Créances – Autres | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
084 Disponibilités | 190 897.00 | | 190 897.00 | 190 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 112.00 | 5 942.00 | 327 170.00 | 333 112.00 |
110 Total général Actif | 366 953.00 | 29 046.00 | 337 907.00 | 366 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 346.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 570 730.00 | 719 249.00 | | 570 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 706.00 | 1 218.00 | | 1 706.00 |
230 Autres produits | 2 176.00 | 3 916.00 | | 2 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574 613.00 | 724 383.00 | | 574 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 133.00 | 253 231.00 | | 181 133.00 |
242 Autres charges externes. | 94 470.00 | 192 149.00 | | 94 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 955.00 | 8 915.00 | | 10 955.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 323.00 | 169 224.00 | | 164 323.00 |
252 Charges sociales | 84 745.00 | 57 443.00 | | 84 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 625.00 | 4 856.00 | | 7 625.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 884.00 | 685 819.00 | | 545 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 728.00 | 38 564.00 | | 28 728.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 771.00 | 539.00 | | 29 771.00 |
294 Charges financières | 1 101.00 | 884.00 | | 1 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 456.00 | 2 221.00 | | 25 456.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 965.00 | 4 437.00 | | 3 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 979.00 | 31 563.00 | | 27 979.00 |