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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 689.00 | 3 021.00 | 3 668.00 | 6 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 640.00 | 12 331.00 | 21 309.00 | 33 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 478.00 | 13 288.00 | -10 810.00 | 2 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 407.00 | 28 641.00 | 15 766.00 | 44 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 586.00 | 5 942.00 | 193 644.00 | 199 586.00 |
BZ Autres créances | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
CF Disponibilités | 216 243.00 | | 216 243.00 | 216 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 958.00 | 5 942.00 | 435 016.00 | 440 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 366.00 | 34 583.00 | 450 783.00 | 485 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | -10 810.00 | | | -10 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 801.00 | 170 814.00 | | 188 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 567.00 | 17 986.00 | | 27 567.00 |
DL TOTAL (I) | 225 167.00 | 197 601.00 | | 225 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 321.00 | 97 177.00 | | 74 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 555.00 | 10 433.00 | | 4 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 729.00 | 53 407.00 | | 79 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 985.00 | 57 592.00 | | 58 985.00 |
EA Autres dettes | 8 026.00 | 5 718.00 | | 8 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 616.00 | 224 326.00 | | 225 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 783.00 | 421 927.00 | | 450 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 011.00 | 223 485.00 | | 168 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 720 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 720 974.00 | |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 457.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 575.00 | 5 600.00 | | 2 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 6 932.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 773.00 | -1 332.00 | | 1 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | 3 418.00 | | 5 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 138.00 | 669 965.00 | | 741 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 571.00 | 651 979.00 | | 713 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 567.00 | 17 986.00 | | 27 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 987.00 | | 9 333.00 | 37 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 2 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 912.00 | 44 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 40 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 797.00 | | 9 333.00 | 33 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 696.00 | 7 457.00 | 2 800.00 | 10 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 696.00 | 7 457.00 | 2 800.00 | 10 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 729.00 | 79 729.00 | | 79 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
UX Autres créances clients | 192 730.00 | 192 730.00 | | 192 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VB T. V. A. | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 321.00 | 16 717.00 | 57 604.00 | 74 321.00 |
VI Groupe et associés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 789.00 | | | 22 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 693.00 | 215 693.00 | | 215 693.00 |
VW T.V.A. | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 616.00 | 168 011.00 | 57 604.00 | 225 616.00 |