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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 087.00 | 3 395.00 | 1 691.00 | 5 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 956.00 | 21 929.00 | 8 027.00 | 29 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 233.00 | 25 324.00 | 13 909.00 | 39 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 712.00 | 5 942.00 | 55 770.00 | 61 712.00 |
BZ Autres créances | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
CF Disponibilités | 245 173.00 | | 245 173.00 | 245 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 651.00 | 5 942.00 | 321 709.00 | 327 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 884.00 | 31 266.00 | 335 617.00 | 366 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 256.00 | 128 277.00 | | 156 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 559.00 | 27 979.00 | | 14 559.00 |
DL TOTAL (I) | 179 614.00 | 165 056.00 | | 179 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 300.00 | 22 271.00 | | 14 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 090.00 | 3 615.00 | | 11 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 857.00 | 82 172.00 | | 80 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 756.00 | 49 186.00 | | 49 756.00 |
EA Autres dettes | | 15 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 003.00 | 172 851.00 | | 156 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 617.00 | 337 907.00 | | 335 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 826.00 | 158 567.00 | | 149 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 663 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 663 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 317.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 29 771.00 | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 396.00 | 25 456.00 | | 4 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 063.00 | 4 315.00 | | -1 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 3 965.00 | | 1 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 490.00 | 604 385.00 | | 668 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 932.00 | 576 406.00 | | 653 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 559.00 | 27 979.00 | | 14 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 841.00 | | 8 945.00 | 33 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 553.00 | 39 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 553.00 | 35 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 651.00 | | 8 945.00 | 29 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 104.00 | 2 317.00 | 97.00 | 23 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 104.00 | 2 317.00 | 97.00 | 23 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 857.00 | 80 857.00 | | 80 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
UX Autres créances clients | 54 856.00 | 54 856.00 | | 54 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VB T. V. A. | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 300.00 | 8 123.00 | 6 177.00 | 14 300.00 |
VI Groupe et associés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 444.00 | 83 444.00 | | 83 444.00 |
VW T.V.A. | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 003.00 | 149 826.00 | 6 177.00 | 156 003.00 |