| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 128.00 | 2 268.00 | 1 860.00 | 4 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 618.00 | 27 577.00 | 8 041.00 | 35 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 825.00 | 29 845.00 | 13 979.00 | 43 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 67 224.00 | | 67 224.00 | 67 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 153.00 | 5 942.00 | 112 211.00 | 118 153.00 |
BZ Autres créances | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CF Disponibilités | 254 681.00 | | 254 681.00 | 254 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 162.00 | 5 942.00 | 440 220.00 | 446 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 987.00 | 35 787.00 | 454 199.00 | 489 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 367.00 | 188 801.00 | | 216 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 960.00 | 27 567.00 | | 6 960.00 |
DL TOTAL (I) | 232 128.00 | 225 167.00 | | 232 128.00 |
DP Provisions pour risques | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 941.00 | 74 321.00 | | 57 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 581.00 | 4 555.00 | | 6 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 747.00 | 79 729.00 | | 68 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 163.00 | 58 985.00 | | 77 163.00 |
EA Autres dettes | 8 820.00 | 7 726.00 | | 8 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 252.00 | 225 316.00 | | 219 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 199.00 | 450 483.00 | | 454 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 569.00 | 225 316.00 | | 177 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | | | 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 407.00 | | 2 537.00 | 44 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 119.00 | 43 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 119.00 | 39 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 329.00 | | 2 537.00 | 40 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 353.00 | 5 910.00 | 2 048.00 | 15 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 353.00 | 5 910.00 | 2 048.00 | 15 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 820.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 13 288.00 | 2 658.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 230.00 | 13 288.00 | 15 946.00 | 19 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 230.00 | 16 108.00 | 15 946.00 | 19 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 108.00 | 15 946.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 747.00 | 68 747.00 | | 68 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
UX Autres créances clients | 111 297.00 | 111 297.00 | | 111 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 617.00 | 15 934.00 | 41 683.00 | 57 617.00 |
VI Groupe et associés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 236.00 | 121 758.00 | 2 478.00 | 124 236.00 |
VW T.V.A. | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 252.00 | 177 569.00 | 41 683.00 | 219 252.00 |