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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 948.00 | 1 624.00 | 1 323.00 | 2 948.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 394.00 | 8 794.00 | 6 599.00 | 15 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 955.00 | 104 755.00 | 172 199.00 | 276 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 871.00 | 115 174.00 | 351 697.00 | 466 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 095.00 | | 199 095.00 | 199 095.00 |
BZ Autres créances | 69 019.00 | | 69 019.00 | 69 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CF Disponibilités | 172 841.00 | | 172 841.00 | 172 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 610.00 | | 471 610.00 | 471 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 481.00 | 115 174.00 | 823 307.00 | 938 481.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 265 300.00 | | | 265 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 856.00 | | | 112 856.00 |
DL TOTAL (I) | 405 657.00 | | | 405 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 992.00 | | | 154 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 203.00 | | | 87 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 938.00 | | | 155 938.00 |
EA Autres dettes | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 650.00 | | | 417 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 307.00 | | | 823 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 645.00 | | | 303 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 470.00 | | 161 876.00 | 321 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 111.00 | 9 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 475.00 | 466 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 664.00 | 159 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 700.00 | 292 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 612.00 | | | 161 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 990.00 | | 153 060.00 | 152 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443.00 | | 8 816.00 | 1 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 467.00 | 30 334.00 | 4 627.00 | 89 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | 983.00 | 1 664.00 | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 162.00 | 29 351.00 | 2 963.00 | 87 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 204.00 | 87 204.00 | | 87 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
UX Autres créances clients | 199 095.00 | 199 095.00 | | 199 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 898.00 | 40 894.00 | 114 004.00 | 154 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 360.00 | | | 132 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 468.00 | | | 34 468.00 |
VP Divers | 69 019.00 | 69 019.00 | | 69 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 939.00 | 155 939.00 | | 155 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 467.00 | 288 749.00 | 8 718.00 | 297 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 650.00 | 303 646.00 | 114 004.00 | 417 650.00 |