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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 948.00 | 2 606.00 | 341.00 | 2 948.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 494.00 | 12 335.00 | 8 159.00 | 20 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 886.00 | 156 437.00 | 310 449.00 | 466 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 903.00 | 171 378.00 | 490 524.00 | 661 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 552.00 | 350.00 | 242 202.00 | 242 552.00 |
BZ Autres créances | 38 954.00 | | 38 954.00 | 38 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 235 169.00 | | 235 169.00 | 235 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 801.00 | | 52 801.00 | 52 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 478.00 | 350.00 | 599 128.00 | 599 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 382.00 | 171 728.00 | 1 089 653.00 | 1 261 382.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 335 157.00 | | | 335 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 925.00 | | | 147 925.00 |
DL TOTAL (I) | 510 582.00 | | | 510 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 006.00 | | | 240 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 747.00 | | | 72 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 969.00 | | | 234 969.00 |
EA Autres dettes | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 070.00 | | | 579 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 653.00 | | | 1 089 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 806.00 | | | 413 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 872.00 | | 207 968.00 | 466 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 937.00 | 661 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 937.00 | 487 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 948.00 | | | 159 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 350.00 | | 207 968.00 | 292 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 174.00 | 67 973.00 | 11 768.00 | 115 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | 983.00 | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 550.00 | 66 990.00 | 11 768.00 | 113 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 747.00 | 72 747.00 | | 72 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 969.00 | 234 969.00 | | 234 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
UX Autres créances clients | 242 553.00 | 242 553.00 | | 242 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 987.00 | 74 722.00 | 165 264.00 | 239 987.00 |
VI Groupe et associés | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 300.00 | | | 153 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 226.00 | | | 68 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 802.00 | 52 802.00 | | 52 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 028.00 | 334 310.00 | 8 718.00 | 343 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 071.00 | 413 806.00 | 165 264.00 | 579 071.00 |