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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 994.00 | 12 797.00 | 3 196.00 | 15 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 316.00 | 246 498.00 | 489 818.00 | 736 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 903.00 | 262 244.00 | 663 658.00 | 925 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 435.00 | 350.00 | 279 085.00 | 279 435.00 |
BZ Autres créances | 74 810.00 | | 74 810.00 | 74 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
CF Disponibilités | 299 068.00 | | 299 068.00 | 299 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 404.00 | 350.00 | 716 054.00 | 716 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 308.00 | 262 594.00 | 1 379 713.00 | 1 642 308.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 440 082.00 | | | 440 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 682.00 | | | 131 682.00 |
DL TOTAL (I) | 599 265.00 | | | 599 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 069.00 | | | 360 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 025.00 | | | 116 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 596.00 | | | 262 596.00 |
EA Autres dettes | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 448.00 | | | 780 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 713.00 | | | 1 379 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 379.00 | | | 529 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 903.00 | | 310 073.00 | 661 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930.00 | 8 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 073.00 | 925 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 143.00 | 752 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 948.00 | | | 159 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 382.00 | | 310 073.00 | 487 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 379.00 | 115 027.00 | 24 161.00 | 171 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607.00 | 341.00 | | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 772.00 | 114 686.00 | 24 161.00 | 168 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 350.00 | | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | | | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | | | 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 026.00 | 116 026.00 | | 116 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 596.00 | 262 596.00 | | 262 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
UX Autres créances clients | 279 435.00 | 279 435.00 | | 279 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 025.00 | 108 956.00 | 251 069.00 | 360 025.00 |
VI Groupe et associés | 36 038.00 | 36 038.00 | | 36 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 810.00 | 74 810.00 | | 74 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 824.00 | 387 036.00 | 7 788.00 | 394 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 448.00 | 529 380.00 | 251 069.00 | 780 448.00 |