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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 928.00 | 20 701.00 | 19 226.00 | 39 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 566.00 | 320 332.00 | 437 233.00 | 757 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 086.00 | 343 982.00 | 627 103.00 | 971 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 424.00 | 1 518.00 | 294 905.00 | 296 424.00 |
BZ Autres créances | 63 923.00 | | 63 923.00 | 63 923.00 |
CF Disponibilités | 391 120.00 | | 391 120.00 | 391 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 360.00 | | 66 360.00 | 66 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 830.00 | 1 518.00 | 816 311.00 | 817 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 916.00 | 345 501.00 | 1 443 415.00 | 1 788 916.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 528 765.00 | | | 528 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 631.00 | | | 129 631.00 |
DL TOTAL (I) | 685 896.00 | | | 685 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 140.00 | | | 280 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 672.00 | | | 45 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 552.00 | | | 118 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 279.00 | | | 308 279.00 |
EA Autres dettes | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 518.00 | | | 757 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 415.00 | | | 1 443 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 949.00 | | | 575 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 245.00 | 155 735.00 | 73 997.00 | 262 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 297.00 | 155 735.00 | 73 997.00 | 259 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 552.00 | 118 552.00 | | 118 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 280.00 | 308 280.00 | | 308 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
UX Autres créances clients | 296 425.00 | 296 425.00 | | 296 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 087.00 | 98 518.00 | 181 569.00 | 280 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 115.00 | | | 62 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 016.00 | | | 142 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 924.00 | 63 924.00 | | 63 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 361.00 | 66 361.00 | | 66 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 497.00 | 426 709.00 | 7 788.00 | 434 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 519.00 | 575 949.00 | 181 569.00 | 757 519.00 |