| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 541.00 | 1 359.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 115 525.00 | | 115 525.00 | 115 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 531.00 | 10 636.00 | 9 894.00 | 20 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 192.00 | 34 293.00 | 45 900.00 | 80 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 645.00 | 45 470.00 | 184 175.00 | 229 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 147.00 | 153.00 | 165 993.00 | 166 147.00 |
BZ Autres créances | 48 346.00 | | 48 346.00 | 48 346.00 |
CF Disponibilités | 86 068.00 | | 86 068.00 | 86 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 110.00 | 153.00 | 305 956.00 | 306 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 754.00 | 45 623.00 | 490 132.00 | 535 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 425.00 | 176 886.00 | | 209 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 988.00 | 52 539.00 | | 45 988.00 |
DL TOTAL (I) | 262 913.00 | 236 925.00 | | 262 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 733.00 | 35 300.00 | | 26 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 819.00 | 7 531.00 | | 18 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 948.00 | 21 430.00 | | 24 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 949.00 | 150 618.00 | | 150 949.00 |
EA Autres dettes | 5 770.00 | 2 182.00 | | 5 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 218.00 | 217 061.00 | | 227 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 132.00 | 453 987.00 | | 490 132.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 208 675.00 | 176 136.00 | | 208 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 116.00 | 186 606.00 | | 209 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 312.00 | | 1 017 312.00 | 1 017 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 312.00 | | 1 017 312.00 | 1 017 312.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 615.00 | 3 637.00 | | 7 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 695.00 | 1 409.00 | | 3 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 695.00 | 1 409.00 | | 3 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 316.00 | -1 409.00 | | -3 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 1 617.00 | | 1 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 335.00 | 879 973.00 | | 1 030 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 347.00 | 827 435.00 | | 984 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 988.00 | 52 539.00 | | 45 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 748.00 | | 12 839.00 | 227 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 942.00 | 229 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 942.00 | 100 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 525.00 | | 3 900.00 | 113 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 726.00 | | 8 939.00 | 102 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 846.00 | 13 566.00 | 10 943.00 | 42 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 41.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 346.00 | 13 525.00 | 10 943.00 | 42 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 152.00 | 153.00 | 2 152.00 | 2 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 152.00 | 153.00 | 2 152.00 | 2 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 152.00 | 153.00 | 2 152.00 | 2 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153.00 | 2 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 954.00 | 46 954.00 | | 46 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 587.00 | 61 587.00 | | 61 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 160 193.00 | 160 193.00 | | 160 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VB T. V. A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VC Groupe et associés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 733.00 | 8 631.00 | 18 102.00 | 26 733.00 |
VI Groupe et associés | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 384.00 | 36 384.00 | | 36 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 666.00 | 219 666.00 | | 219 666.00 |
VW T.V.A. | 41 332.00 | 41 332.00 | | 41 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 218.00 | 209 116.00 | 18 102.00 | 227 218.00 |