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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 115 525.00 | | 115 525.00 | 115 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 661.00 | 25 175.00 | 9 486.00 | 34 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 913.00 | 56 649.00 | 39 265.00 | 95 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 597.00 | 83 724.00 | 165 874.00 | 249 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 384.00 | 273.00 | 143 111.00 | 143 384.00 |
BZ Autres créances | 87 716.00 | | 87 716.00 | 87 716.00 |
CF Disponibilités | 137 788.00 | | 137 788.00 | 137 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 203.00 | 273.00 | 373 930.00 | 374 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 800.00 | 83 997.00 | 539 803.00 | 623 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 290 649.00 | 286 652.00 | | 290 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 389.00 | 43 997.00 | | 66 389.00 |
DL TOTAL (I) | 365 288.00 | 338 899.00 | | 365 288.00 |
DP Provisions pour risques | 8 200.00 | 16 500.00 | | 8 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 200.00 | 16 500.00 | | 8 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 867.00 | 17 457.00 | | 7 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 973.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 046.00 | 27 636.00 | | 11 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 254.00 | 174 677.00 | | 142 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 608.00 | | 4 469.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | 1 020.00 | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 315.00 | 231 371.00 | | 166 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 803.00 | 586 770.00 | | 539 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 315.00 | 223 958.00 | | 166 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | 376.00 | | 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 873.00 | | 3 724.00 | 245 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 425.00 | | | 117 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 850.00 | | 3 724.00 | 126 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 503.00 | 17 221.00 | | 66 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 603.00 | 17 221.00 | | 64 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | 8 300.00 | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | 433.00 | | 160.00 | 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433.00 | | 160.00 | 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 933.00 | | 8 460.00 | 16 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 832.00 | 45 832.00 | | 45 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
UX Autres créances clients | 143 056.00 | 143 056.00 | | 143 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VC Groupe et associés | 79 970.00 | 79 970.00 | | 79 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 115.00 | 232 524.00 | 1 591.00 | 234 115.00 |
VW T.V.A. | 41 983.00 | 41 983.00 | | 41 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 315.00 | 166 315.00 | | 166 315.00 |