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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 115 525.00 | | 115 525.00 | 115 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 661.00 | 20 104.00 | 14 557.00 | 34 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 189.00 | 44 498.00 | 47 691.00 | 92 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 873.00 | 66 503.00 | 179 371.00 | 245 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 467.00 | 433.00 | 181 033.00 | 181 467.00 |
BZ Autres créances | 21 681.00 | | 21 681.00 | 21 681.00 |
CF Disponibilités | 196 891.00 | | 196 891.00 | 196 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 833.00 | 433.00 | 407 399.00 | 407 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 706.00 | 66 936.00 | 586 770.00 | 653 706.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 286 652.00 | 214 663.00 | | 286 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 997.00 | 71 989.00 | | 43 997.00 |
DL TOTAL (I) | 338 899.00 | 294 902.00 | | 338 899.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 457.00 | 27 425.00 | | 17 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 973.00 | 8 903.00 | | 5 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 636.00 | 47 991.00 | | 27 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 677.00 | 191 471.00 | | 174 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 6 016.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 371.00 | 281 806.00 | | 231 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 770.00 | 576 708.00 | | 586 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 958.00 | 264 725.00 | | 223 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | 306.00 | | 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 471.00 | | 9 619.00 | 253 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 217.00 | 245 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 217.00 | 126 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 425.00 | | | 117 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 549.00 | | 9 518.00 | 124 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 498.00 | | 101.00 | 11 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 545.00 | 20 174.00 | 7 217.00 | 53 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | 659.00 | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 304.00 | 19 515.00 | 7 217.00 | 52 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 194.00 | 239.00 | | 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194.00 | 239.00 | | 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194.00 | 16 739.00 | | 194.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 435.00 | 48 435.00 | | 48 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 840.00 | 68 840.00 | | 68 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
UX Autres créances clients | 180 947.00 | 180 947.00 | | 180 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 081.00 | 9 669.00 | 7 413.00 | 17 081.00 |
VI Groupe et associés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 220.00 | 204 629.00 | 1 591.00 | 206 220.00 |
VW T.V.A. | 55 655.00 | 55 655.00 | | 55 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 371.00 | 223 958.00 | 7 413.00 | 231 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 172.00 | 15 057.00 | | 17 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 851.00 | 3 657.00 | | 9 851.00 |
ST Autres comptes | 65 763.00 | 54 714.00 | | 65 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 512.00 | 20 819.00 | | 22 512.00 |
YT Sous‐traitance | 84 081.00 | 74 374.00 | | 84 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 625.00 | 1 759.00 | | 1 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 797.00 | 16 816.00 | | 18 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 002.00 | 227 572.00 | | 224 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 604.00 | 33 889.00 | | 38 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 675.00 | 153 564.00 | | 183 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |