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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 241.00 | 659.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 115 525.00 | | 115 525.00 | 115 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 366.00 | 16 130.00 | 15 236.00 | 31 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 183.00 | 36 174.00 | 57 008.00 | 93 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 471.00 | 53 545.00 | 199 926.00 | 253 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 640.00 | 194.00 | 200 446.00 | 200 640.00 |
BZ Autres créances | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
CF Disponibilités | 159 829.00 | | 159 829.00 | 159 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 976.00 | 194.00 | 376 783.00 | 376 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 447.00 | 53 739.00 | 576 708.00 | 630 447.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 750.00 | 209 425.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 214 663.00 | | | 214 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 989.00 | 45 988.00 | | 71 989.00 |
DL TOTAL (I) | 294 902.00 | 262 913.00 | | 294 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 425.00 | 26 733.00 | | 27 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 903.00 | 18 819.00 | | 8 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 991.00 | 24 948.00 | | 47 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 471.00 | 150 949.00 | | 191 471.00 |
EA Autres dettes | 6 016.00 | 5 770.00 | | 6 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 806.00 | 227 218.00 | | 281 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 708.00 | 490 132.00 | | 576 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 645.00 | | 34 726.00 | 229 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | 253 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 900.00 | 124 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 425.00 | | | 117 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 723.00 | | 34 726.00 | 100 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 470.00 | 18 975.00 | 10 900.00 | 45 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | 700.00 | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 929.00 | 18 275.00 | 10 900.00 | 44 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153.00 | 40.00 | | 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153.00 | 40.00 | | 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153.00 | 40.00 | | 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 991.00 | 47 991.00 | | 47 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 517.00 | 53 517.00 | | 53 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 602.00 | 52 602.00 | | 52 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 194 839.00 | 194 839.00 | | 194 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 119.00 | 10 038.00 | 17 081.00 | 27 119.00 |
VI Groupe et associés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 437.00 | 215 947.00 | 1 490.00 | 217 437.00 |
VW T.V.A. | 63 015.00 | 63 015.00 | | 63 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 806.00 | 264 725.00 | 17 081.00 | 281 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 057.00 | 16 375.00 | | 15 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 657.00 | 3 366.00 | | 3 657.00 |
ST Autres comptes | 54 714.00 | 44 662.00 | | 54 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 819.00 | 19 973.00 | | 20 819.00 |
YT Sous‐traitance | 74 374.00 | 59 212.00 | | 74 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 759.00 | 1 773.00 | | 1 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 816.00 | 18 148.00 | | 16 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 572.00 | 204 131.00 | | 227 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 889.00 | 30 226.00 | | 33 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 564.00 | 127 213.00 | | 153 564.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |