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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 488.00 | 9 789.00 | 1 698.00 | 11 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 884.00 | 23 593.00 | 5 291.00 | 28 884.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 451.00 | 33 382.00 | 7 069.00 | 40 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 389.00 | | 48 389.00 | 48 389.00 |
072 Créances – Autres | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
084 Disponibilités | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 606.00 | | 74 606.00 | 74 606.00 |
110 Total général Actif | 115 057.00 | 33 382.00 | 81 675.00 | 115 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 562.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 954.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 525.00 | | | 167 525.00 |
222 Production stockée | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
230 Autres produits | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 305.00 | | | 181 305.00 |
242 Autres charges externes. | 64 857.00 | | | 64 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 914.00 | | | 69 914.00 |
252 Charges sociales | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
262 Autres charges | 174.00 | | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 794.00 | | | 178 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
294 Charges financières | 102.00 | | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 147.00 | | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 720.00 | | | 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 564.00 | | | 564.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 823.00 | | | 823.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 916.00 | | | 3 916.00 |