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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 488.00 | 11 308.00 | 180.00 | 11 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 596.00 | 29 746.00 | 1 850.00 | 31 596.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 164.00 | 41 053.00 | 2 110.00 | 43 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
072 Créances – Autres | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
084 Disponibilités | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 902.00 | | 47 902.00 | 47 902.00 |
110 Total général Actif | 91 066.00 | 41 053.00 | 50 012.00 | 91 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 898.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 213.00 | | | 133 213.00 |
222 Production stockée | -711.00 | | | -711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 503.00 | | | 135 503.00 |
242 Autres charges externes. | 49 489.00 | | | 49 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 305.00 | | | 61 305.00 |
252 Charges sociales | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 660.00 | | | 134 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 843.00 | | | 843.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 951.00 | | | 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 986.00 | | | 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 095.00 | | | -1 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 597.00 | | | 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 567.00 | | | 42 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 597.00 | | | 597.00 |