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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 488.00 | 11 170.00 | 317.00 | 11 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 999.00 | 28 730.00 | 2 270.00 | 30 999.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 567.00 | 39 900.00 | 2 667.00 | 42 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 938.00 | | 28 938.00 | 28 938.00 |
072 Créances – Autres | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
084 Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 780.00 | | 52 780.00 | 52 780.00 |
110 Total général Actif | 95 347.00 | 39 900.00 | 55 447.00 | 95 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 898.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 398.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 445.00 | | | 151 445.00 |
222 Production stockée | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 303.00 | | | 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 814.00 | | | 157 814.00 |
242 Autres charges externes. | 59 761.00 | | | 59 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 065.00 | | | 65 065.00 |
252 Charges sociales | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
262 Autres charges | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 918.00 | | | 172 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 104.00 | | | -15 104.00 |
280 Produits financiers | 412.00 | | | 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 285.00 | | | 285.00 |
294 Charges financières | 709.00 | | | 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | -1 804.00 | | | -1 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 313.00 | | | -13 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 567.00 | | | 42 567.00 |