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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 488.00 | 10 982.00 | 505.00 | 11 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 999.00 | 26 653.00 | 4 347.00 | 30 999.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 567.00 | 37 635.00 | 4 932.00 | 42 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 028.00 | | 37 028.00 | 37 028.00 |
072 Créances – Autres | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
084 Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
092 Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 693.00 | | 53 693.00 | 53 693.00 |
110 Total général Actif | 96 260.00 | 37 635.00 | 58 625.00 | 96 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 251.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 890.00 | | | 164 890.00 |
222 Production stockée | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 352.00 | | | 167 352.00 |
242 Autres charges externes. | 69 977.00 | | | 69 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 001.00 | | | 104 001.00 |
252 Charges sociales | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
262 Autres charges | 828.00 | | | 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 329.00 | | | 219 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 977.00 | | | -51 977.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | 715.00 | | | 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 747.00 | | | -56 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 512.00 | | | 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 882.00 | | | 3 882.00 |