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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 739.00 | 52 717.00 | 41 022.00 | 93 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 828.00 | 36 333.00 | 31 494.00 | 67 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 250.00 | | 117 250.00 | 117 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 817.00 | 89 050.00 | 189 766.00 | 278 817.00 |
BT Marchandises | 1 453 269.00 | | 1 453 269.00 | 1 453 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 980.00 | 1 152.00 | 695 828.00 | 696 980.00 |
BZ Autres créances | 63 920.00 | | 63 920.00 | 63 920.00 |
CF Disponibilités | 66 136.00 | | 66 136.00 | 66 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 707.00 | 1 152.00 | 2 281 555.00 | 2 282 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 524.00 | 90 202.00 | 2 471 321.00 | 2 561 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 506 880.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 136.00 | 24 848.00 | | 16 136.00 |
DL TOTAL (I) | 56 837.00 | 572 428.00 | | 56 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 274.00 | 686 128.00 | | 945 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 937.00 | 361 161.00 | | 595 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 260.00 | 312 892.00 | | 392 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 835.00 | 79 757.00 | | 71 835.00 |
EA Autres dettes | 408 759.00 | 221 933.00 | | 408 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 484.00 | 1 662 291.00 | | 2 414 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 321.00 | 2 234 719.00 | | 2 471 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 869 600.00 | 573 080.00 | | 869 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 759 232.00 | | 4 759 232.00 | 4 759 232.00 |
FD Production vendue biens | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 766 742.00 | | 4 766 742.00 | 4 766 742.00 |
FQ Autres produits | | | 4 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 770 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 544 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -449 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 905.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 726 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 823.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 872.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 872.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | -50.00 | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 473.00 | 8 384.00 | | 3 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 770 859.00 | 4 928 422.00 | | 4 770 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 754 724.00 | 4 903 573.00 | | 4 754 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 136.00 | 24 848.00 | | 16 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 404.00 | | 7 413.00 | 271 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 154.00 | | 7 413.00 | 154 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 250.00 | | | 117 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 913.00 | 17 137.00 | | 71 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 913.00 | 17 137.00 | | 71 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 260.00 | 392 260.00 | | 392 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 759.00 | 408 759.00 | | 408 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 250.00 | | 117 250.00 | 117 250.00 |
UX Autres créances clients | 696 980.00 | 695 828.00 | 1 152.00 | 696 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869 600.00 | 869 600.00 | | 869 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 675.00 | 37 667.00 | 38 008.00 | 75 675.00 |
VI Groupe et associés | 595 937.00 | 595 937.00 | | 595 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
VP Divers | 63 920.00 | 63 920.00 | | 63 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 835.00 | 71 835.00 | | 71 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 552.00 | 762 150.00 | 118 402.00 | 880 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 484.00 | 2 376 477.00 | 38 008.00 | 2 414 484.00 |