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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 739.00 | 62 610.00 | 31 129.00 | 93 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 411.00 | 43 913.00 | 24 499.00 | 68 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 400.00 | 106 523.00 | 117 878.00 | 224 400.00 |
BT Marchandises | 1 096 791.00 | | 1 096 791.00 | 1 096 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 275.00 | | 931 275.00 | 931 275.00 |
BZ Autres créances | 263 752.00 | | 263 752.00 | 263 752.00 |
CF Disponibilités | 134 771.00 | | 134 771.00 | 134 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 289.00 | | 2 440 289.00 | 2 440 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 689.00 | 106 523.00 | 2 558 167.00 | 2 664 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 700.00 | 37 000.00 | | 568 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 16 137.00 | 1.00 | | 16 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 537.00 | 16 136.00 | | -111 537.00 |
DL TOTAL (I) | 477 000.00 | 56 837.00 | | 477 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 809.00 | 945 274.00 | | 846 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 595 937.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 165.00 | 392 260.00 | | 257 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 537.00 | 71 835.00 | | 54 537.00 |
EA Autres dettes | 922 604.00 | 408 759.00 | | 922 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 081 167.00 | 2 414 484.00 | | 2 081 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 167.00 | 2 471 321.00 | | 2 558 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 239 140.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 257 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 266 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 334 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 356 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 344 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | 396.00 | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 800.00 | -396.00 | | -3 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 266 882.00 | 4 770 859.00 | | 5 266 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 378 419.00 | 4 754 723.00 | | 5 378 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 537.00 | 16 136.00 | | -111 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 817.00 | | 583.00 | 278 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 62 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 224 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 567.00 | | 583.00 | 161 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 250.00 | | | 117 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 050.00 | 17 472.00 | | 89 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 050.00 | 17 472.00 | | 89 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 165.00 | 257 165.00 | | 257 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 521.00 | 54 521.00 | | 54 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 672.00 | 922 672.00 | | 922 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 931 275.00 | 931 275.00 | | 931 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808 802.00 | 808 802.00 | | 808 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 008.00 | 38 008.00 | | 38 008.00 |
VP Divers | 263 751.00 | 263 751.00 | | 263 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 977.00 | 1 208 727.00 | 62 250.00 | 1 270 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 167.00 | 2 081 167.00 | | 2 081 167.00 |