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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 609.00 | 70 140.00 | 29 468.00 | 99 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 692.00 | 11 891.00 | 29 801.00 | 41 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 301.00 | 82 031.00 | 109 269.00 | 191 301.00 |
BT Marchandises | 837 637.00 | | 837 637.00 | 837 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 243.00 | 9 670.00 | 745 573.00 | 755 243.00 |
BZ Autres créances | 139 470.00 | | 139 470.00 | 139 470.00 |
CF Disponibilités | 87 027.00 | | 87 027.00 | 87 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 936.00 | 9 670.00 | 1 810 266.00 | 1 819 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 238.00 | 91 701.00 | 1 919 536.00 | 2 011 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 700.00 | 568 700.00 | | 568 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -95 400.00 | 16 137.00 | | -95 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 563.00 | -111 537.00 | | -116 563.00 |
DL TOTAL (I) | 360 436.00 | 477 000.00 | | 360 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 822.00 | 846 809.00 | | 250 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 161.00 | 257 165.00 | | 413 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 042.00 | 54 537.00 | | 64 042.00 |
EA Autres dettes | 831 073.00 | 922 604.00 | | 831 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 100.00 | 2 081 167.00 | | 1 559 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 536.00 | 2 558 167.00 | | 1 919 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 930.00 | | | 1 341 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 822.00 | | | 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 443 663.00 | 482 065.00 | 4 925 728.00 | 4 443 663.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 454 821.00 | 482 065.00 | 4 936 886.00 | 4 454 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 939 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 242 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 259 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 092.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 046 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 871.00 | 3 800.00 | | 3 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 806.00 | -3 800.00 | | 9 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 953 954.00 | 5 266 882.00 | | 4 953 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 070 517.00 | 5 378 419.00 | | 5 070 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 563.00 | -111 537.00 | | -116 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 400.00 | | 20 731.00 | 224 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 250.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 829.00 | 191 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 579.00 | 141 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 150.00 | | 20 731.00 | 162 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 250.00 | | | 62 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 523.00 | 17 089.00 | 41 580.00 | 106 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 523.00 | 17 089.00 | 41 580.00 | 106 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 162.00 | 413 162.00 | | 413 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 015.00 | 64 015.00 | | 64 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 101.00 | 831 101.00 | | 831 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 755 243.00 | 745 573.00 | 9 670.00 | 755 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 32 830.00 | 200 230.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 008.00 | | | 38 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 471.00 | 139 471.00 | | 139 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 271.00 | 885 601.00 | 59 670.00 | 945 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 100.00 | 1 341 930.00 | 200 230.00 | 1 559 100.00 |