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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 757.00 | 70 497.00 | 8 260.00 | 78 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 439.00 | 7 872.00 | 17 567.00 | 25 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 197.00 | 78 369.00 | 75 827.00 | 154 197.00 |
BT Marchandises | 827 843.00 | 13 079.00 | 814 764.00 | 827 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 109.00 | 9 670.00 | 748 439.00 | 758 109.00 |
BZ Autres créances | 111 663.00 | | 111 663.00 | 111 663.00 |
CF Disponibilités | 193 514.00 | | 193 514.00 | 193 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 860.00 | 22 749.00 | 1 869 111.00 | 1 891 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 058.00 | 101 119.00 | 1 944 938.00 | 2 046 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 700.00 | 568 700.00 | | 568 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -211 963.00 | -95 400.00 | | -211 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 498.00 | -116 563.00 | | 179 498.00 |
DL TOTAL (I) | 539 935.00 | 360 436.00 | | 539 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 169.00 | 250 822.00 | | 217 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 136.00 | 413 161.00 | | 389 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 292.00 | 64 042.00 | | 52 292.00 |
EA Autres dettes | 745 795.00 | 831 073.00 | | 745 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 003.00 | 1 559 100.00 | | 1 405 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 938.00 | 1 919 536.00 | | 1 944 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 367.00 | 1 341 930.00 | | 1 237 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 822.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 875 150.00 | 192 355.00 | 6 067 505.00 | 5 875 150.00 |
FG Production vendue services | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 877 735.00 | 192 355.00 | 6 070 090.00 | 5 877 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 072 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 404 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 079.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 854 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 138.00 | 2 793.00 | | 2 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862.00 | 12 179.00 | | 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862.00 | 13 678.00 | | 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 3 869.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 582.00 | 2.00 | | 20 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 606.00 | 3 871.00 | | 20 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 744.00 | 9 806.00 | | -19 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 074 356.00 | 4 953 954.00 | | 6 074 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 894 857.00 | 5 070 517.00 | | 5 894 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 498.00 | -116 563.00 | | 179 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 301.00 | | | 191 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 104.00 | 154 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 104.00 | 104 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 301.00 | | | 141 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 032.00 | 12 860.00 | 16 522.00 | 82 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 032.00 | 12 860.00 | 16 522.00 | 82 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 137.00 | 389 137.00 | | 389 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 265.00 | 52 265.00 | | 52 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 432.00 | 746 432.00 | | 746 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 758 110.00 | 748 440.00 | 9 670.00 | 758 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 170.00 | 49 533.00 | 167 637.00 | 217 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 663.00 | 111 663.00 | | 111 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 503.00 | 860 833.00 | 59 670.00 | 920 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 004.00 | 1 237 367.00 | 167 637.00 | 1 405 004.00 |