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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 778.00 | 2 618.00 | 160.00 | 2 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 154.00 | 456.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 683.00 | 16 750.00 | 24 933.00 | 41 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 651.00 | 245 037.00 | 273 614.00 | 518 651.00 |
AX Avances et acomptes | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 955.00 | | 44 955.00 | 44 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 959.00 | 264 559.00 | 351 400.00 | 615 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BT Marchandises | 129 162.00 | 3 555.00 | 125 607.00 | 129 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BZ Autres créances | 69 175.00 | | 69 175.00 | 69 175.00 |
CF Disponibilités | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 263.00 | 3 555.00 | 206 708.00 | 210 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 221.00 | 268 114.00 | 558 107.00 | 826 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 270 903.00 | 203 378.00 | | 270 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 698.00 | -540 475.00 | | -259 698.00 |
DK Provisions réglementées | 958.00 | | | 958.00 |
DL TOTAL (I) | 17 163.00 | -332 097.00 | | 17 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 526.00 | 18 850.00 | | 35 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 526.00 | 18 850.00 | | 35 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 788.00 | 30 719.00 | | 2 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 417.00 | 83 112.00 | | 107 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 118.00 | 89 281.00 | | 58 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 518.00 | 300.00 | | 12 518.00 |
EA Autres dettes | 324 579.00 | 685 606.00 | | 324 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 418.00 | 889 018.00 | | 505 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 107.00 | 575 771.00 | | 558 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 895 986.00 | | 1 895 986.00 | 1 895 986.00 |
FG Production vendue services | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 862.00 | | 1 908 862.00 | 1 908 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 526.00 | |
GE Autres charges | | | 11 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 110.00 | 120 647.00 | | 32 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266.00 | | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 375.00 | 120 647.00 | | 32 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 110.00 | 120 639.00 | | 32 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 174.00 | 120 639.00 | | 36 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 799.00 | 8.00 | | -3 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 726.00 | -5 162.00 | | -5 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 512.00 | 1 842 652.00 | | 1 972 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 210.00 | 2 383 127.00 | | 2 232 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 698.00 | -540 475.00 | | -259 698.00 |