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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 778.00 | 2 714.00 | 64.00 | 2 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 852.00 | 521.00 | 332.00 | 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 030.00 | 38 899.00 | 59 131.00 | 98 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 822.00 | 322 184.00 | 262 638.00 | 584 822.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 069.00 | | 46 069.00 | 46 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 551.00 | 364 318.00 | 368 234.00 | 732 551.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 539.00 | | 68 539.00 | 68 539.00 |
BZ Autres créances | 112 467.00 | | 112 467.00 | 112 467.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 181 006.00 | | 181 006.00 | 181 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 557.00 | 364 318.00 | 549 240.00 | 913 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225 282.00 | 11 205.00 | | 225 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 605.00 | -235 923.00 | | -205 605.00 |
DK Provisions réglementées | 7 456.00 | 2 029.00 | | 7 456.00 |
DL TOTAL (I) | 32 133.00 | -217 689.00 | | 32 133.00 |
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 174.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | 12 174.00 | | 2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 1 076.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 595.00 | 108 779.00 | | 25 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 147.00 | 48 299.00 | | 3 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 496.00 | 7 466.00 | | 2 496.00 |
EA Autres dettes | 473 041.00 | 581 618.00 | | 473 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 506.00 | 747 238.00 | | 514 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 240.00 | 541 723.00 | | 549 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 1 076.00 | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 964.00 | | 302 964.00 | 302 964.00 |
FG Production vendue services | 154 602.00 | | 154 602.00 | 154 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 566.00 | | 457 566.00 | 457 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 534.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 074.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 069.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 059.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 074.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 427.00 | 2 139.00 | | 5 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 427.00 | 31 273.00 | | 5 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 427.00 | -13 130.00 | | -5 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 942.00 | -6 000.00 | | -11 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 641.00 | 1 820 334.00 | | 473 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 246.00 | 2 056 257.00 | | 679 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 605.00 | -235 923.00 | | -205 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 263.00 | 4 352.00 | 98 936.00 | 629 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 352.00 | | 732 551.00 | 4 352.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 352.00 | | 682 852.00 | 4 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 565.00 | 4 352.00 | 98 936.00 | 579 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 069.00 | | | 46 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 783.00 | 63 534.00 | | 300 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 983.00 | 251.00 | | 2 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 799.00 | 63 284.00 | | 297 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 029.00 | 5 427.00 | | 2 029.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 174.00 | 2 600.00 | 12 174.00 | 12 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 203.00 | 8 027.00 | 12 174.00 | 14 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 069.00 | | 46 069.00 | 46 069.00 |
UX Autres créances clients | 68 539.00 | 68 539.00 | | 68 539.00 |
VB T. V. A. | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VC Groupe et associés | 85 563.00 | 85 563.00 | | 85 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 473 041.00 | 473 041.00 | | 473 041.00 |
VP Divers | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 074.00 | 181 006.00 | 46 069.00 | 227 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 506.00 | 514 506.00 | | 514 506.00 |