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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 778.00 | 2 762.00 | 16.00 | 2 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 852.00 | 723.00 | 129.00 | 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 614.00 | 61 362.00 | 40 252.00 | 101 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 411.00 | 359 210.00 | 228 201.00 | 587 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 109.00 | | 46 109.00 | 46 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 160.00 | 424 057.00 | 320 103.00 | 744 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 350.00 | 31 086.00 | 199 264.00 | 230 350.00 |
BZ Autres créances | 26 804.00 | | 26 804.00 | 26 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 154.00 | 31 086.00 | 226 068.00 | 257 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 314.00 | 455 143.00 | 546 171.00 | 1 001 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 677.00 | 225 282.00 | | 19 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 662.00 | -205 605.00 | | -221 662.00 |
DK Provisions réglementées | 9 168.00 | 7 456.00 | | 9 168.00 |
DL TOTAL (I) | -187 817.00 | 32 133.00 | | -187 817.00 |
DP Provisions pour risques | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 252.00 | 25 595.00 | | 16 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340.00 | 3 147.00 | | 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 662.00 | 2 496.00 | | 3 662.00 |
EA Autres dettes | 711 133.00 | 473 041.00 | | 711 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 731 388.00 | 514 506.00 | | 731 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 171.00 | 549 240.00 | | 546 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -169.00 | | -169.00 | -169.00 |
FG Production vendue services | 160 400.00 | | 160 400.00 | 160 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 231.00 | | 160 231.00 | 160 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 086.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 448.00 | | | 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | | | 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 160.00 | 5 427.00 | | 2 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 160.00 | 5 427.00 | | 2 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 712.00 | -5 427.00 | | -1 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 942.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 994.00 | 473 641.00 | | 160 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 656.00 | 679 246.00 | | 382 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 662.00 | -205 605.00 | | -221 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 732 551.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 744 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 318.00 | 59 739.00 | | 364 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 234.00 | 251.00 | | 3 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 083.00 | 59 488.00 | | 361 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 456.00 | 2 160.00 | 448.00 | 7 456.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 056.00 | 2 160.00 | 448.00 | 10 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 109.00 | | 46 109.00 | 46 109.00 |
UX Autres créances clients | 230 350.00 | 230 350.00 | | 230 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VI Groupe et associés | 711 133.00 | 711 133.00 | | 711 133.00 |
VP Divers | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 263.00 | 257 154.00 | 46 109.00 | 303 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 388.00 | 731 388.00 | | 731 388.00 |