| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 778.00 | 2 666.00 | 112.00 | 2 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 852.00 | 318.00 | 535.00 | 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 254.00 | 17 533.00 | 14 720.00 | 32 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 959.00 | 280 266.00 | 262 693.00 | 542 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 069.00 | | 46 069.00 | 46 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 263.00 | 300 783.00 | 328 480.00 | 629 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 123 912.00 | | 123 912.00 | 123 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 720.00 | | 76 720.00 | 76 720.00 |
CF Disponibilités | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 243.00 | | 213 243.00 | 213 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 507.00 | 300 783.00 | 541 723.00 | 842 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 205.00 | 270 903.00 | | 11 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 923.00 | -259 698.00 | | -235 923.00 |
DK Provisions réglementées | 2 029.00 | 958.00 | | 2 029.00 |
DL TOTAL (I) | -217 689.00 | 17 163.00 | | -217 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 174.00 | 35 526.00 | | 12 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 174.00 | 35 526.00 | | 12 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076.00 | 2 788.00 | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 779.00 | 107 417.00 | | 108 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 299.00 | 58 118.00 | | 48 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 466.00 | 12 518.00 | | 7 466.00 |
EA Autres dettes | 581 618.00 | 324 579.00 | | 581 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 238.00 | 505 418.00 | | 747 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 723.00 | 558 107.00 | | 541 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 725 157.00 | | 1 725 157.00 | 1 725 157.00 |
FG Production vendue services | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 009.00 | | 1 750 009.00 | 1 750 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 265 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 074.00 | 32 110.00 | | 17 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 143.00 | 32 375.00 | | 18 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 059.00 | 2 840.00 | | 12 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 074.00 | 32 110.00 | | 17 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 273.00 | 36 174.00 | | 31 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 130.00 | -3 798.00 | | -13 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -5 726.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 334.00 | 1 972 512.00 | | 1 820 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 257.00 | 2 232 210.00 | | 2 056 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 923.00 | -259 698.00 | | -235 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 959.00 | 7 281.00 | 32 879.00 | 615 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 281.00 | 19 574.00 | 629 263.00 | 7 281.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 281.00 | 19 574.00 | 579 565.00 | 7 281.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 388.00 | | 242.00 | 3 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 615.00 | 7 281.00 | 31 523.00 | 567 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 955.00 | | 1 113.00 | 44 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 331.00 | 38 936.00 | 2 500.00 | 267 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 772.00 | 212.00 | | 2 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 559.00 | 38 724.00 | 2 500.00 | 264 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 958.00 | 2 139.00 | 1 069.00 | 958.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 526.00 | 12 174.00 | 35 526.00 | 35 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 039.00 | 14 313.00 | 40 150.00 | 40 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 779.00 | 108 779.00 | | 108 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 069.00 | | 46 069.00 | 46 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VC Groupe et associés | 35 643.00 | 35 643.00 | | 35 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VI Groupe et associés | 581 089.00 | 581 089.00 | | 581 089.00 |
VP Divers | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 099.00 | 78 030.00 | 46 069.00 | 124 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 238.00 | 747 238.00 | | 747 238.00 |