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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 673.00 | | 49 673.00 | 49 673.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621 492.00 | 604 859.00 | 16 633.00 | 621 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 723.00 | 125 431.00 | 155 291.00 | 280 723.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 73 060 814.00 | | 73 060 814.00 | 73 060 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 321.00 | | 25 321.00 | 25 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 308 442.00 | 730 290.00 | 98 578 151.00 | 99 308 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 367.00 | | 733 367.00 | 733 367.00 |
BZ Autres créances | 46 543 508.00 | | 46 543 508.00 | 46 543 508.00 |
CF Disponibilités | 551 548.00 | | 551 548.00 | 551 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 853 513.00 | | 47 853 513.00 | 47 853 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 161 955.00 | 730 290.00 | 146 431 665.00 | 147 161 955.00 |
CU Autres participations | 25 270 420.00 | | 25 270 420.00 | 25 270 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 406 223.00 | 26 406 223.00 | | 26 406 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640 623.00 | 2 640 623.00 | | 2 640 623.00 |
DH Report à nouveau | 115 745 012.00 | 115 255 908.00 | | 115 745 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 611.00 | 489 105.00 | | 167 611.00 |
DL TOTAL (I) | 145 058 469.00 | 144 890 858.00 | | 145 058 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 000.00 | 25 733.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 25 733.00 | | 52 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 228 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 274.00 | 263 316.00 | | 550 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 921.00 | 471 385.00 | | 770 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 195.00 | 963 632.00 | | 1 321 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 431 665.00 | 145 880 223.00 | | 146 431 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 799.00 | 4 220 925.00 | 5 114 724.00 | 893 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 799.00 | 4 220 925.00 | 5 114 724.00 | 893 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 247.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 345 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 968 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 267.00 | |
GE Autres charges | | | 11 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 122 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | 5 650.00 | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | 5 650.00 | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 428.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209.00 | -10 778.00 | | 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 785.00 | 246 936.00 | | 52 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 351 172.00 | 4 882 540.00 | | 5 351 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 183 561.00 | 4 393 435.00 | | 5 183 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 611.00 | 489 105.00 | | 167 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 305 571.00 | | 47 690.00 | 99 305 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 673.00 | | | 49 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 380.00 | 98 356 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 819.00 | 99 308 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 439.00 | 280 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 492.00 | | | 621 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 472.00 | | 47 690.00 | 269 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 364 935.00 | | | 98 364 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 103.00 | 56 741.00 | 1 554.00 | 675 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590 223.00 | 14 636.00 | | 590 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 880.00 | 42 105.00 | 1 554.00 | 84 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 733.00 | 26 267.00 | | 25 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 733.00 | 26 267.00 | | 25 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 274.00 | 550 274.00 | | 550 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 542.00 | 492 542.00 | | 492 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 380.00 | 278 380.00 | | 278 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 060 814.00 | | 73 060 814.00 | 73 060 814.00 |
UX Autres créances clients | 733 367.00 | 733 367.00 | | 733 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VB T. V. A. | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VC Groupe et associés | 46 523 050.00 | 46 523 050.00 | | 46 523 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 388 100.00 | 47 301 965.00 | 73 086 135.00 | 120 388 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 196.00 | 1 321 196.00 | | 1 321 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 13.00 | | 16.00 |