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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 673.00 | | 49 673.00 | 49 673.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621 492.00 | 619 495.00 | 1 997.00 | 621 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 501.00 | 165 598.00 | 122 902.00 | 288 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 060 814.00 | | 73 060 814.00 | 73 060 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 327 586.00 | 785 093.00 | 98 542 493.00 | 99 327 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 654.00 | | 630 654.00 | 630 654.00 |
BZ Autres créances | 47 165 476.00 | | 47 165 476.00 | 47 165 476.00 |
CF Disponibilités | 69 157.00 | | 69 157.00 | 69 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 982.00 | | 52 982.00 | 52 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 918 270.00 | | 47 918 270.00 | 47 918 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 245 856.00 | 785 093.00 | 146 460 763.00 | 147 245 856.00 |
CU Autres participations | 25 270 420.00 | | 25 270 420.00 | 25 270 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 406 223.00 | | | 26 406 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640 623.00 | | | 2 640 623.00 |
DH Report à nouveau | 35 912 624.00 | | | 35 912 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 108 285.00 | | | 79 108 285.00 |
DL TOTAL (I) | 144 166 755.00 | | | 144 166 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 726.00 | | | 1 112 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 947.00 | | | 316 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 043.00 | | | 777 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 308.00 | | | 2 222 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 460 763.00 | | | 146 460 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 308.00 | | | 2 222 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 999.00 | 5 548 605.00 | 6 560 604.00 | 1 011 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 999.00 | 5 548 605.00 | 6 560 604.00 | 1 011 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 279 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 996 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 122 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 733 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 015 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 029 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 011 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 557 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 708 590.00 | | | 708 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 452 245.00 | | | 1 452 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 312 240.00 | | | 87 312 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 203 955.00 | | | 8 203 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 108 285.00 | | | 79 108 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 308 442.00 | | 19 145.00 | 99 308 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 673.00 | | | 49 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 357 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 327 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 492.00 | | | 621 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 723.00 | | 18 592.00 | 280 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 356 554.00 | | 553.00 | 98 356 554.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 290.00 | 54 803.00 | | 730 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604 859.00 | 14 636.00 | | 604 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 431.00 | 40 167.00 | | 125 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | 19 700.00 | | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | 19 700.00 | | 52 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 947.00 | 316 947.00 | | 316 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 874.00 | 408 874.00 | | 408 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 664.00 | 226 664.00 | | 226 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 745.00 | 77 745.00 | | 77 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 060 814.00 | | 73 060 814.00 | 73 060 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
UX Autres créances clients | 630 654.00 | 630 654.00 | | 630 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 53 105.00 | 53 105.00 | | 53 105.00 |
VC Groupe et associés | 47 072 598.00 | 47 072 598.00 | | 47 072 598.00 |
VI Groupe et associés | 1 112 726.00 | 1 112 726.00 | | 1 112 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 982.00 | 52 982.00 | | 52 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 935 799.00 | 47 849 112.00 | 73 086 687.00 | 120 935 799.00 |
VW T.V.A. | 49 285.00 | 49 285.00 | | 49 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 308.00 | 2 222 308.00 | | 2 222 308.00 |