| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 673.00 | | 49 673.00 | 49 673.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621 491.00 | 621 491.00 | | 621 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 857.00 | 205 321.00 | 123 535.00 | 328 857.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 73 060 813.00 | | 73 060 813.00 | 73 060 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 357 615.00 | 826 813.00 | 98 530 801.00 | 99 357 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
BZ Autres créances | 69 338 353.00 | | 69 338 353.00 | 69 338 353.00 |
CF Disponibilités | 77 338.00 | | 77 338.00 | 77 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 818.00 | | 70 818.00 | 70 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 498 092.00 | | 69 498 092.00 | 69 498 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 855 707.00 | 826 813.00 | 168 028 894.00 | 168 855 707.00 |
CU Autres participations | 25 270 420.00 | | 25 270 420.00 | 25 270 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 406 223.00 | 26 406 223.00 | | 26 406 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 999.00 | 98 999.00 | | 98 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640 623.00 | 2 640 623.00 | | 2 640 623.00 |
DH Report à nouveau | 115 020 909.00 | 35 912 623.00 | | 115 020 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 859 629.00 | 79 108 285.00 | | 21 859 629.00 |
DL TOTAL (I) | 166 026 384.00 | 144 166 754.00 | | 166 026 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 900.00 | 71 700.00 | | 101 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 900.00 | 71 700.00 | | 101 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 492.00 | 1 112 726.00 | | 261 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 877.00 | 316 946.00 | | 299 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 446.00 | 777 043.00 | | 1 044 446.00 |
EA Autres dettes | 279 368.00 | | | 279 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 425.00 | 15 591.00 | | 15 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 609.00 | 2 222 307.00 | | 1 900 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 028 894.00 | 146 460 762.00 | | 168 028 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 609.00 | 2 222 307.00 | | 1 900 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 337 503.00 | 988 631.00 | 6 326 135.00 | 5 337 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 337 503.00 | 988 631.00 | 6 326 135.00 | 5 337 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 374 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 700 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 344 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 489 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 200.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 394 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 080 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 107 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 077 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 383 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 374 562.00 | 708 589.00 | | 1 374 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | 3 335.00 | | 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632.00 | 3 335.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 632.00 | 3 335.00 | | 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524 649.00 | 1 452 245.00 | | 524 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 808 829.00 | 87 312 240.00 | | 29 808 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 949 200.00 | 8 203 954.00 | | 7 949 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 859 629.00 | 79 108 285.00 | | 21 859 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 327 586.00 | | 40 843.00 | 99 327 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 673.00 | | | 49 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 357 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 814.00 | | 99 357 615.00 | 10 814.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 814.00 | | 328 857.00 | 10 814.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 491.00 | | | 621 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 314.00 | | 40 356.00 | 299 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 357 107.00 | | 486.00 | 98 357 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 093.00 | 41 720.00 | | 785 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619 494.00 | 1 996.00 | | 619 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 598.00 | 39 723.00 | | 165 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 700.00 | 30 200.00 | | 71 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 700.00 | 30 200.00 | | 71 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 877.00 | 299 877.00 | | 299 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 267.00 | 433 267.00 | | 433 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 492.00 | 578 492.00 | | 578 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 368.00 | 279 368.00 | | 279 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 060 813.00 | | 73 060 814.00 | 73 060 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 359.00 | | 26 360.00 | 26 359.00 |
UX Autres créances clients | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VB T. V. A. | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
VC Groupe et associés | 69 179 693.00 | 69 179 693.00 | | 69 179 693.00 |
VI Groupe et associés | 261 492.00 | 261 492.00 | | 261 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 748.00 | 122 748.00 | | 122 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 818.00 | 70 818.00 | | 70 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 507 926.00 | 69 420 752.00 | 73 087 174.00 | 142 507 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 609.00 | 1 900 609.00 | | 1 900 609.00 |